证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-045开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 委托贷款对象：唐山开滦炭素化工有限公司、唐山中浩化工有限公司 委托贷款金额：公司向唐山开滦炭素化工有限公司提供的委托贷款金额为 7,000.00 万元、向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷款金额为 10,000.00 万元 委托贷款期限：1 年 委托贷款利率：4.6284%一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017 年 8 月 2 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2017081 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向开滦炭素公司提供 7,000.00 万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017 年 8 月 2 日，公司与开滦财务公司、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017082 号”的《委2托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 10,000.00万元的委托贷款。公司向炭素化工公司、唐山中浩公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限自 2017 年 8 月 2 日至 2018年 8 月 1 日止，贷款利率为 4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。炭素化工公司、唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过。（二）内部需履行的审批程序公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，在公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过 31,500.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款 19,500.00 万元，委托贷款剩余额度 12,000.00 万元；公司向唐山中浩公司提供不超过 136,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 10,000.00 万元，委托贷款剩余额度 126,000.00 万元。董事会意见：公司持有炭素化工公司 81%的股权。经公司董事会和股东大会审议通过，为炭素化工公司提供了全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。上述发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。二、委托贷款对象/借款人基本情况（一）唐山开滦炭素化工有限公司委托贷款对象名称：唐山开滦炭素化工有限公司注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北注册资本：12,904.47 万元法定代表人：房承宣3经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）。炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 81.00%的股权；河钢股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其 19%的股权。截至 2016 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 38,853.10万元，负债总额 37,498.94 万元，净资产 1,354.16 万元，2016 年度营业收入实现44,913.54万元，利润总额实现-2,316.04万元，净利润- 2,294.80万元。截至 2017 年 3 月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为42,066.21 万元，负债总额 41,019.50 万元，净资产 1,046.71 万元，2017年 1-3 月营业收入实现 21,149.20 万元，利润总额实现-377.07 万元，净利润实现-378.72 万元。（二）唐山中浩化工有限公司委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司注册地点：唐山海港开发区港福街南注册资本：169,404.25 万元法定代表人：郑广庆经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。截至 2016 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78 万元，负债总额 357,052.88 万元，净资产 166,027.90 万元，该公司 2016 年处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79 万元，净利润 197.79 万元；截4至 2017 年 3 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 528,719.23 万元，负债总额 362,685.64 万元，净资产 166,033.59 万元，该公司 2017年初己二酸项目转入正式生产，2017 年 1-3 月营业收入 40,492.34 万元，利润总额 28.27 万元，净利润 29.79 万元。三、委托贷款对公司的影响本次两笔委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 273,101.00 万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00 万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 7,601.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。开滦能源化工股份有限公司董事会二一七年八月四日

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