公告日期：2017-06-27

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-037开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司、唐山开滦炭素化工有限公司委托贷款金额：公司向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款金额为3,000.00万元、向唐山开滦炭素化工有限公司提供的委托贷款12500万元委托贷款期限：1年委托贷款利率：4.6284%一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年6月23日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2017067号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017年6月23日，公司与开滦财务公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2017068号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供12,500.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限自2017年6月23日至2018年6月22日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。唐山中阳公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。（二）内部需履行的审批程序上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款3,000.00万元，委托贷款剩余额度5,000.00万元；公司向炭素化工公司提供不超过31,500.00万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款12,500.00万元，委托贷款剩余额度19,000.00万元；二、委托贷款对象/借款人基本情况（一）唐山中阳新能源有限公司册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧注册资本：5,000.00万元法定代表人：房承宣经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）持有其20%的股权。截至2016年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为12,668.95万元，负债总额7,193.51万元，净资产5,475.44万元，该公司正处于建设期，2016年度无营业收入，利润总额307.69万元，净利润307.67万元。截至2017年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为12,506.64万元，负债总额7,183.59万元，净资产5,323.05万元， 2017年1-3 月营业收入实现415.15万元，利润总额-165.47万元，净利润-164.30万元。（二）唐山开滦炭素化工有限公司委托贷款对象名称：唐山开滦炭素化工有限公司注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北注册资本：12,904.47万元法定代表人：房承宣经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。