公告日期：2016-06-28

601003:柳钢股份公司债券2016年跟踪评级报告……关注1．跟踪期间，国内钢材价格持续下降，2015年公司经营压力较大，经营出现大幅亏损，资本实力减弱。2．公司存货规模较大，存货以原材料和库存商品为主，在行业景气度下行阶段存在一定的跌价风险。3．公司负债水平较高、债务负担重，公司面临较大短期偿付压力。4．2015年，受钢铁行业景气度低迷影响，柳钢集团经营出现较大亏损，资本实力减弱，其对本期债券的担保作用受到不利影响。分析师杨世龙电话：010-85172818邮箱：yangsl@unitedratings.com.cn徐益言电话：010-85172818邮箱：xuyy@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）http：//www.unitedratings.com.cn柳州钢铁股份有限公司 2公司债券跟踪评级报告一、主体概况柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）原名为广西柳州金程股份有限公司，是经广西壮族自治区人民政府“桂政函【2000】74号”文批准，由广西柳州钢铁集团公司（以下简称“集团”或“柳钢集团”）为主要发起人，联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州化学工业集团有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司和柳州市柳工物资有限公司，于2000年4月14日共同发起设立的股份公司。2001年10月，经广西壮族自治区工商行政管理局“（桂）名称预核内字【2001】第418号”文核准，公司名称变更为现名。2007年2月，经过公司2002年第一次临时股东大会通过的决议及中国证监会2007年1月出具的《关于核准柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】21号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股10,700万股，每股面值1元，每股发行价格10.06元。公司发行普通股在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：柳钢股份，股票代码：601003.SH）。公司股本从60,488.70万股增至71,188.70万股。此后，经多次送股、转增，截至2015年底，公司总股本256,279.32万股，柳钢集团持股82.51%，是公司的控股股东；广西壮族自治区国有资产管理委员会系公司实际控制人。图1 截至2015年底公司股权结构图资料来源：公司年报公司主营业务包括：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售，炼焦及其副产品的销售等。2015年，公司主营业务范围未发生变化。截至2015年底，公司部门设置及组织机构未发生变动，拥有在职员工9,288人。截至2015年底，公司合并资产总额226.26亿元，负债合计181.88亿元，所有者权益（含少数股东权益）44.38亿元，均为归属于母公司所有者权益。2015年，公司实现合并营业收入259.09亿元，净利润（含少数股东损益）-11.89亿元，均为归属于母公司所有者的净利润；经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，现金及现金等价物净增加4.09亿元。截至2016年3月底，公司合并资产总额205.22亿元，负债合计160.67亿元，所有者权益（含少数股东权益）44.55亿元，均为归属于母公司所有者权益。2016年1~3月，公司实现合并营业收入61.47亿元，净利润（含少数股东损益）0.15亿元，均为归属于母公司所有者的净利润；经营活动产生的现金流量净额4.93亿元，现金及现金等价物净减少14.01亿元。公司注册地址：广西柳州市北雀路117号；法定代表人：李永松。4柳州钢铁股份有限公司公司债券跟踪评级报告二、债券发行及募集资金使用情况根据《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券发行公告》，经中国证监会“证监许可【2011】775……[点击查看原文][查看历史公告]

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