公告日期：2015-12-12

证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：临2015--034债券代码：122114 债券简称：11一重债2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)2015年付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要信息提示：债权登记日：2015年12月18日债券付息日：2015年12月21日债券付息兑付日：2016年12月20日由中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2011年12月20日发行的2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2015年12月21日支付自2014年12月20日至2015年12月19日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：一、债券基本情况1、发行人：中国第一重型机械股份公司。2、债券名称：2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。3、债券简称及代码：11一重债，122114。4、发行规模和期限：本期债券发行规模为人民币25亿元，期限为5年期。5、债券形式：实名制记账式。6、债券利率：票面利率为5.14%，本期债券为固定利率，在债券存续期内固定不变。7、计息期限：本期债券计息期限自2011年12月20日至2016年12月19日。8、付息日：2012年至2016年每年的12月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。9、兑付日：2016年12月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、担保人及担保方式：中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA。12、上市时间和地点：本期债券于2012年1月19日在上海证券交易所上市交易。13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本期债券本年度付息情况1、本年度计息期限：2014年12月20日至2015年12月19日为本期债券本年度的计息期限，逾期部分不另计利息。2、票面利率：5.14%。3、付息日：2015年12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。4、债权登记日：2015年12月18日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。三、本期债券本年度付息方案按照《2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)票面利率公告》，“11一重债”的票面利率为5.14%，每手“11一重债”面值1000元派发利息为51.4元（含税）（扣税后个人投资者每1000元派发利息为41.12元，扣税后QFII投资者每1000元派发利息为46.26元）。四、付息对象本次付息对象为截止2015年12月18日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11一重债”持有人。五、付息办法1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加……[点击查看原文][查看历史公告]

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