公告日期：2017-06-08

A股股票简称：四川成渝 A股股票代码：601107债券简称：16成渝01 债券代码：136493四川成渝高速公路股份有限公司（SichuanExpresswayCompanyLimited）（四川省成都市武侯祠大街 252 号）公开发行 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人：（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）2017年6月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《四川成渝高速公路股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。目录重要声明...... 1第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 3第二章 发行人2016年度经营及财务状况...... 5第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 10第四章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......11第五章 债券持有人会议召开情况...... 12第六章 发行人公司债券本息偿付情况...... 13第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14第八章 发行人公司债券跟踪评级情况...... 15第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 16第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 17第十一章 其他事项...... 19第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称中文名称：四川成渝高速公路股份有限公司英文名称：SichuanExpresswayCompanyLimited二、核准文件和核准规模经中国证监会“证监许可[2015]1484号”文核准，发行人获准在中国境内面向公众投资者公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。根据上述核准情况，自2016年6月17日至2016年6月20日期间，发行人公开发行了2016年公司债券（第一期）（简称“16成渝01”，债券代码“136493”），发行规模10亿元。三、公司债券的基本情况1、债券名称：四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）。2、债券简称及代码：债券简称“16成渝01”、债券代码“136493”。3、发行主体：四川成渝高速公路股份有限公司。4、债券期限：5年期固定利率债券。5、发行规模：人民币10亿元。6、债券利率：票面年利率为3.48%。7、还本付息的方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8、债券起息日、付息日和兑付日：“16成渝01”的起息日为2016年2016年6月17日；付息日为2017年至2021年每年的2016年6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息；兑付日为2021年2016年6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。9、担保方式：“16成渝01”为无担保债券。……[点击查看原文][查看历史公告]

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