601212:白银有色:中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

酆洲振

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公告日期：2017-04-19

中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对白银有色使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，发表意见如下：一、白银有色首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票69,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为1.78元/股，募集资金总额为124,244万元，扣除发行费用11,320万元后，实际募集资金净额为112,924万元。上述资金于2017年2月9日到位，由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字[2017]第210009号验资报告。二、募集资金使用情况根据本公司第二届董事会第一次会议、第二届董事会第三十次会议、第三届董事会第十次会议、2013年第一次临时股东大会和 2014年年度股东大会批准，本公司本次拟公开发行人民币普通股数量 6.98亿股（约占发行后总股本的10%），募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序依次投资以下项目：单位：万元序号募投项目项目总投资使用募集资金备案文件环评文件1 收购红鹭矿业公司 117,300.00 100,000.00 甘国资发规划 -93.02%股权【2011】344号小铁山矿八中段以下甘发改产业甘环评发2 深部开拓工程 43,114.13 12,924.00 【2011】2023号【2011】103号合计 160,414.13 112,924.00三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：1、投资产品投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，产品期限约 180天左右，不超过一年。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。2、授权期限自董事会审议通过之日起一年之内。3、购买额度公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。4、实施方式在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。四、公司采取的风险控制措施1、投资风险公司拟购买的保本型理财产品属于……[点击查看原文][查看历史公告]

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