公告日期：2017-03-09

招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，对华电重工使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1186号”核准，并经上海证券交易所同意，华电重工由承销商招商证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2014]第1-00082号”验资报告进行了审验。二、本次募集资金的使用和闲置情况截至目前，公司按照募集资金投入计划，共使用募集资金35,809.32万元，用于华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目、华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目、补充工程项目运营资金项目，各募投项目募集资金余额明细如下：序号 项目名称 项目投资总额 已使用金额 募集资金余额（万元） （万元） （万元）华电曹妃甸重工装备有限公1 司曹妃甸重工装备制造基地 54,760.00 5,200.00 49,560.00二期项目2 华电重工物料输送系统核心 30,752.00 11,999.94 18,752.06产品扩能及配套项目3 华电重工高端钢结构产品扩 23,936.62 23,936.62大产能项目4 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 16,522.005 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 18,609.38合计 144,580.00 35,809.32 108,770.682016 年，公司根据第二届董事会第六次临时会议决议，滚动使用募集资金45,000万元用于购买银行等金融机构的保本保证收益型理财产品；使用募集资金50,000万元暂时补充流动资金。上述理财及暂时补充流动资金到期归还日为2017年3月10日以前。三、华电重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据华电重工生产经营需要，为了提高资金的使用效益，降低财务费用，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额60,000万元，期限自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。另外，本次审议的补充流动资金额度不得与之前批准的补充流动资金额度累加使用。公司承诺该资金将用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投向的情形。同时公司亦保证未来可及时、足额地将该等额资金归还至募集资金专管账户。为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司亦可提前及时归还至募集资金专用账户。同时，根据《华电重工募集资金管理办法》第十七条，公司可以以闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体要求如下：1、不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易； ……[点击查看原文][查看历史公告]

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