公告日期：2017-03-25

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-007环旭电子股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：募集资金存放符合公司规定募集资金使用符合承诺进度环旭电子股份有限公司(以下简称"公司"或"环旭电子")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证上字[2013]13号)的规定，编制了截至2016年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)、实际募集资金金额及到位时间1、2014年非公开发行A股股票募集资金(以下简称"非公开发行募集资金")经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1102号文)核准，公司以人民币27.06元每股的发行价格非公开发售76,237,989股人民币普通股(A股)，股款计人民币2,062,999,982.34元，扣除直接扣除的公开发行股票的承销和保荐费用人民币41,260,000.00元后，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币2,021,739,982.34元，扣除其他发行费用共计人民币4,050,377.24元后，实际募集资金净额为人民币2,017,689,605.10元。上述资金已于2014年11月12日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(14)第1112号验资报告。(二)、非公开发行募集资金使用情况截至 2016年 12月 31 日止，公司累计使用非公开发行募集资金人民币1,920,592,804.85元。其中，以前年度累计使用非公开发行募集资金人民币1,842,627,176.10元（其中非公开发行后投入募投项目人民币1,004,106,186.44元，非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币838,520,989.66元）。本年度使用非公开发行募集资金人民币77,965,628.75元。截止2016年12月31日，非公开发行募集资金余额为人民币122,053,311.73元(其中包含非公开发行募集资金产生的利息收入及理财收益共计人民币25,108,043.66元)。二、募集资金管理情况(一)、关于募集资金管理制度的制定情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，制定了《募集资金管理制度》。2014年公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订，公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年4月24日召开的2013年度股东大会通过了修订后的《募集资金管理制度》。(二)、关于募集资金管理制度的执行情况1、非公开发行募集资金的执行情况2014年11月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市分行宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已分别在中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行(账号：03429500040007061) 、上海银行营业部(账号：31600703002463651) 和中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行(账号：31001527400050022748)开设募集资金专项存放账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于公……[点击查看原文][查看历史公告]

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