公告日期：2016-09-28

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-007江苏通用科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，同意江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）174,919,085股，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额为人民币860,601,898.20元，扣除发行费用人民币53,832,600.00元后，净募集资金共计人民币806,769,298.20元，上述资金于2016年9月9日到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月10日出具苏公W[2016]B 150号《验资报告》审验确认。二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2016年 9月29日公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《 募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：单位：元募集资金专户开户银行 银行账号 存储金额（元）中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 32050161717000000099 771,761,898.20中国银行股份有限公司无锡锡山支行 513169101428 49,620,000.00合计 — 821,381,898.20注：本次发行募集资金总额人民币860,601,898.20元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币806,769,298.20元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费用尚未支付完毕导致的。三、《三方监管协议》的主要内容公司（甲方）与募集资金专户开户银行（乙方）、中信建投证券（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：1、公司已在乙方分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），分别用于本公司“全钢二期工程项目”、“轮胎技术研究中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。四、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯烜、王广学可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。五、乙方按月（每月10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。六、甲方1次或12个月以内累计从……[点击查看原文][查看历史公告]

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