HG 2016-10-27 08:45:14北辰实业:调整是买入机会,机不可失,时不再来！一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2830只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,国家政策转向支持,2015年市盈率20倍左右,市净率1.2倍左右,除大股东持股外实际流通市值适中,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:北辰实业(601588),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、北辰实业(601588):基本面极其优良,该不该买用数据说话: 1、2015年每股收益0.18元;2、2015年每股净资产3.35元;3、2015年每股公积金1.12元;4、2015年每股末分利润1.03元;5、除H股和A股大股东持股外实际流通股13亿,2016年3月31日现价4.20元计算,实际流通市值54.6亿;6、2015年分配:10股派发现金红利0.60元;7、公司持有并经营的物业包括会展、酒店、写字楼、公寓和购物中心业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区(公司京内项目价值重估,沉淀价值约378亿元)。经营项目主要为国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、北辰五洲皇冠国际酒店、北辰五洲大酒店、国家会议中心大酒店、北辰汇宾大厦、北辰汇欣大厦、北辰时代大厦、北辰世纪中心、北辰汇园酒店公寓、北辰购物中心亚运村店、北辰购物中心北苑店等，京外项目为长沙北辰洲际酒店;8、公司2015年总资产、营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长25.82%、15.28%、15.29%。三、北辰实业(601588):看多的八大逻辑和理由不变:1、公司主营业务包括发展物业、投资物业（含酒店）及商业物业。发展物业以立足北京、拓展京外为方针，开发产品包括住宅、公寓、别墅、写字楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发和销售。目前主要开发项目有：北辰绿色家园、碧海方舟、北辰红橡墅、北辰香麓、北辰福第、北辰墅院1900、当代北辰悦MOMA、北辰三角洲、北辰中央公园、北辰当代优+、北辰奥园、杭州顺发旭辉国悦府一期、杭州顺发旭辉国悦府二期、北辰朗诗南门绿郡、苏州北辰旭辉壹号院、北辰旭辉铂悦金陵、成都大源项目、廊坊龙河新区项目、合肥庐阳区项目、武汉光谷创意天空项目;2、持有物业重估预期。公司在北京奥运、亚运核心区持有120 万平物业（另长沙地区持有7 万平），横跨会展、酒店、商业、公寓等多业态。所持物业质地优良，周边简单可比房屋的销售均价在3万/平以上；3、会展品牌输出，实现轻资产扩张。公司通过经营国家会议中心等优质会展场馆，积攒了丰富的会展运营经验和会展资源，公司未来将通过接管外地会展场馆，输出北辰会展品牌，实现轻资产扩张;4、北辰实业向会展业上游拓展，定增增强发展后劲，维持“买入”评级。公司项目集中在北京和长沙，涉足开发、商业和投资类物业。公司京内项目价值重估受益于《北京文创规划》，沉淀价值约378亿元。公司会展业务全国翘楚，正向上游高利润业务转型;5、真正的体育概念股！目前北京申办冬奥会已经成功。考虑公司在亚运会和奥运会中重要表现，我们预计北辰实业大概率将继续参与相关工作;6、战略聚焦京津冀，北辰实业为京津冀一体化的核心受益龙头之一，为立足环北京、全国布局的二三线城市高周转优质房地产开发商;随着500万方的长沙项目从14年底开始推盘、结算,公司15年、16年持续兑现,业绩有望迎来反转;7、多机构研报:重申买入评级。在北京亚奥区的120万平的核心物业是公司估值的基本保障，长沙大体量项目的发展红利未来仍将持续释放。我们预计公司15、16年EPS分别为0.18和0.35元/股，对应当前股价的PE分别为23倍和12倍，业绩反转的逻辑继续兑现,股价反转兑现也为时不远！重申对公司的买入评级;8、国家层面对房地产业政策已转向去库存化支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1)央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2)国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增;3)全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4)2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5)保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6)放松房地产直接融资渠道;7)易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8)全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),北辰实业将受益多项扶持政策---等等。 四、北辰实业(601588):属六低优质股,大胆逢低买入是智者:北辰实业现价属低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低价值股,在业绩增长的情况下,5178点调整以来已跌去62.34%,完全可以主动买套,等待业绩反转和股价反弹。我详阅了全部2830只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比北辰实业股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况北辰实业基本面极其优良,2830只A股同等条件下比较,彰显北辰实业价值被严重低估。五、北辰实业(601588):有一支值得信任的领导班子:2015年报披露基金、机构、中国证券金融股份公司重仓持有,充分说明机构信任和看好北辰实业具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和公司未来巨大发展潜力。 六、北辰实业(601588):综述:北辰实业具基本面优、物美价廉、低估超跌、题材丰富、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,北辰实业调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报,信不信由您,本人坚信不移！！！

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