公告日期：2016-11-02

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2016-089证券代码：136017 证券简称：股份发行人的证券变动月报表上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）兑息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：债权登记日：2016年11月3日（星期四）债券付息日：2016年11月4日（星期五）上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015年11月4日发行的上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年11月4日开始支付自2015年11月4日至2016年11月3日期间的利息。根据《上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）2、债券简称：15名城013、上海证券交易所债券代码：1360174、发行总额：人民币16亿元5、发行主体：上海大名城企业股份有限公司6、债券期限和品种：本期债券债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、债券利率：本期公司债券票面利率为6.98%，期限为 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。8、上市时间及地点：本期债券于2016年12月11日起在上海证券交易所上市交易。9、起息日：2015年11月4日。10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016年至2020年每年的11月4日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则2016年至2018年每年的11月4日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。11、兑付日：本期债券兑付日为2020年11月4日到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为2018年11月4日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。14、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）二、本期债券付息方案按照《上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“15 名城01”的票面利率为6.98%，每手“15名城01”（面值1,000元）派发利息为人民币69.80元（含税）。三、本次付息债权登记日及付息日1、债权登记日：2016年11月3日。2、债券付息日：2016年11月4日。四、本次付息对象本次付息对象为截止2016年11月3日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15名城01”持有人。五、本次付息办法1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登……[点击查看原文][查看历史公告]

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