公告日期：2016-04-12

股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2016-018债券代码：122142 债券简称：11鹿港债江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“鹿港科技”）于2012年4月23日发行的江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年4月25日(因4月23日为周六，顺延至4月25日)支付公司债券自2015年4月23日至2016年4月22日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据《江苏鹿港科技股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1、发行人：江苏鹿港科技股份有限公司2、债券名称：江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券3、债券简称及代码：11鹿港债（122142）4、发行总额：人民币234,353,000元（原发行总额400,000,000元，2015年4月22日回售金额为165,647,000元，回售后剩余234,353,000元）5、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。6、债券利率：本次债券票面年利率为7.75%，债券存续期前3年固定不变。7、起息日：2012年4月23日8、付息日：2013年至2017年，每年4月23日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2017年4月23日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年4月23日兑付，未回售部分债券的本金至2017年4月23日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。11、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AA。12、上市时间与地点：本期债券于2012年5月23日在上海证券交易所上市交易。二、本次付息方案按照《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面年利率为7.75%，每手“11鹿港债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币77.50元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为62.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为69.75元。三、本次付息债权登记日及付息日1、债权登记日：2016年4月22日2、债券付息日：2016年4月25日(因4月23日为周六，顺延至4月25日)四、付息对象本次付息对象为截止2016年4月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“11鹿港债”公司债券的持有人。五、付息办法1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。六、关于公司债券利息所得税的说明1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“11鹿港债”（面值1,000元）实际派发利息为62.00元（税后……[点击查看原文][查看历史公告]

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