公告日期：2016-10-24

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-062中国电力建设股份有限公司关于中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年付息公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。由中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”，原“中国水利水电建设股份有限公司”）于2012年10月29日发行的中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年10月31日开始支付自2015年10月29日至2016年10月28日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况（一）发行主体：中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份有限公司”）。（二）债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）。（三）债券品种、简称及代码：本期债券按不同期限分为两个品种。7年期固定利率品种为“12中水01”(代码：122193)；10年期固定利率品种为“12中水02”（代码：122194）。（四）发行规模、期限与利率：本期债券7年期品种票面利率5.03%，发行规模人民币20亿元；10年期品种票面利率5.20%，发行规模人民币30亿元。（五）债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1269号文核准。（六）债券形式：实名制记账式公司债券。（七）起息日：本期债券的起息日为发行首日。7年期品种“12中水01”的起息日为2012年10月29日，在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日；10年期品种“12中水02”的起息日为2012年10月29日，在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。（八）计息期限：本期债券7年期品种“12中水01”的计息期限为2012年10月29日至2019年10月28日，10年期品种“12中水02”的计息期限为2012年10月29日至2022年10月28日。（九）付息日：本期债券7年期品种“12中水01”的付息日为2013年至2019年每年的10月29日；本期债券10年期品种“12中水02”的付息日为2013年到2022年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。（十）担保情况：中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（十一）信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。（十二）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。（十三）上市时间和地点：本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上市交易。（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。二、本次付息方案按照《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券7年期品种的票面利率为5.03%，10年期品种票面利率为5.20%。每手“12中水01”面值人民币1,000元派发利息为人民币50.30元（含税），扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为40.24元；每手“12中水02”面值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元（含税），扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为41.60元。三、债权登记日和兑息日（一）本次付息债权登记日：2016年10月28日。（二）本次兑息日：2016年10月31日。四、付息对象本次付息对象为截止2016年10月28日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“12中水01”和“12中水02”公司债券持有人。五、付息方法（一）公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜……[点击查看原文][查看历史公告]

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