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601669:中国电建:中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一期)临时受托管理事务报告
公告日期:2016-10-14
股票简称:中国电建 股票代码:601669债券简称:12中水01 债券简称:12219312中水02 122194中国电力建设股份有限公司(北京市海淀区车公庄西路22号)中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一期)临时受托管理事务报告债券受托管理人(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)2016年10月声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、中国电力建设股份有限公司2016年10月14日公告的《中国电力建设股份有限公司关于2016年度累计新增借款情况的公告》等公开信息披露文件,由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”或“受托管理人”)编制。国泰君安证券股份有限公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券股份有限公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国泰君安证券股份有限公司不承担任何责任。一、本期公司债券的主要条款发行主体:中国水利水电建设股份有限公司(已更名“中国电力建设股份有限公司”,以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”)。债券名称:中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7年期品种简称为“12中水01”,10年期品种简称为“12中水02”)。债券品种及期限:本期债券分为2个品种,分别为7年期固定利率品种和10年期固定利率品种。发行规模:本期债券总规模为人民币50亿元,其中7年期品种为20亿元、10年期品种为30亿元。债券利率:本期债券7年期品种票面利率为5.03%,10年期品种票面利率为5.20%,均采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。起息日:本期债券的起息日为发行首日。7年期品种的起息日为2012年10月29日,在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日;10年期品种的起息日为2012年10月29日,在该品种存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。付息日:本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的10月29日;10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。到期日:本期债券7年期品种的到期日为2019年10月29日,10年期品种的到期日为2022年10月29日。兑付登记日:本期债券7年期品种的兑付登记日期为2019年10月29日之前的第6个工作日,10年期品种的兑付登记日期为2022年10月29日之前的第6个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。……[点击查看原文][查看历史公告]
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充俸铁路基建将是未来中国经济的支柱!随着国家加大对房地产政策的调整,房地产黄金十年已经过去。国家要稳增长必定加大对铁路的投资力度,2016年国家对高铁投资首超万亿元创历史新高。再加上地方对城际铁路和地铁投资的2万亿。铁路基建企业将经历辉煌的十年,业绩将爆发式增长。只有铁路基建才能支撑未来中国经济,底部重点关注以下股票:中国铁建,中国中铁,中铁二局,中国中车,中国交建,中国电建,中国建筑,宝钢股份,中煤能源,中国化学,中国联通,中国西电,中国中冶等等,二线低价蓝筹才是未来的股市主力军,克服恐惧,大胆买入,耐心持有,必有厚报,享受从低价股到高价股财产增值的乐趣,主力打压建仓是散户来之不易的低吸良机,现在不低买,等待何时?没有业绩支撑,单凭讲故事忽悠的高价题材股从哪里涨上去还会跌到哪里。‘一带一路’将是未来股市的投资主题。2016-10-14 08:22:42
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- 1 去年6月,以臻一投研为首的多个账号在分拆公告出来后连续三周多次发帖吹分拆利好,冠(中国电建601669)
- 2 星期五收盘之前在5.11试盘买入,今天重操旧业一路下跌一路吸,大势向好谁怕谁。(中国电建601669)
- 3 今天做T做的手抽筋,早上跟着抛抛抛,下午一路下跌,一路在回吸。爽!(中国电建601669)
- 4 守住廉价的筹码和庄共舞,反向操作是黄道。庄家拉升我分批抛,庄家下砸我就吸吸吸。(中国电建601669)
- 5 今天一路下跌一路吸,做T做的我喜洋洋。不管电建到啥价位,坚定不移吸吸吸。(中国电建601669)
- 6 持有电建的散户千万别烦躁,庄家就是要你烦躁,因为烦躁可以乱了心智。(中国电建601669)
- 7 每日一提醒,半年前几个大机构增发价是6.44元,动用资金133亿,增发了20亿股(中国电建601669)
- 8 电建庄家多给力,操作思路和我的想象有点不谋而合耶!
- 9 哦,厉害了,现在买入已经是增发价的7折多了一丢丢。
- 10 电建进入试错期
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