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600098:广州发展关于广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)2017年付息的公告
公告日期:2017-06-19
股票简称:广州发展 股票代码:600098临2017-033号债券简称:12广控01 债券代码:122157广州发展集团股份有限公司关于广州发展 实业控股集团股份有限公司 2012年公司债 券(第一期)2017 年付息的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。广州发展集团股份有限公司(公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”,2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”,以下简称“发行人”或者“本公司”)于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。本公司将于2017年6月26日开始支付本期债券自2016年6月25日(以下简称“起息日”)至2017年6月24日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1.债券名称:广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)2.债券简称及代码:简称为“12广控01”,代码为122157。3.发行规模:人民币23.50亿元。4.票面利率:本期债券票面利率为4.74%,本期债券采用单利按年计息,不计复利。5.债券品种的期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6.票面金额:人民币100元。7.起息日:2012年6月25日。8.付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。2017年5月9日,发行人发布公告,宣布放弃赎回选择权,并提示债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计,本次回售申报有效数量为459,210手(1手为10张),回售金额为人民币459,210,000元。本期债券回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息);未被回售部分的付息日为2013年至2019年每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。9.本金支付日:2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。2017年5月9日,发行人发布公告,宣布放弃赎回选择权,并提示债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计,本次回售申报有效数量为459,210手(1手为10张),回售金额为人民币459,210,000元。本期债券回售部分债券的本金支付日为2017年6月26日;未被回售部分的本金支付日为2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。10.担保情况:无担保。11.发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA 级,评级展望为正面,本期债券的信用等级为AA 级。12.最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司于2016年7月发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》,广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,“12广控01”的债项信用等级为AAA。13.登记机构:中……[点击查看原文][查看历史公告]
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