公告日期：2016-06-06

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-036债券代码：125977 债券简称：15 方正 03方正证券股份有限公司关于实施“15方正03”次级债券赎回的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、根据《方正证券股份有限公司次级债券（2015年第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“方正证券股份有限公司次级债券 （2015年第三期）”（以下简称“本期债券”或“15方正03”，债券代码：125977）发行人有权于本期次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年存续，且第2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。2、根据2015年第三次临时股东大会及第二届董事会第十四次会议授权，经执行委员会审议， 公司决定行使“15方正03”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15方正03”次级债券全部赎回。3、赎回登记日：2016年6月24日。4、赎回价格：105.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。5、赎回发放日：2016年6月29日6、赎回登记日次一交易日（2016年6月27日）起，“15方正03”次级债券将停止交易；本次赎回完成后，“15方正03”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“15方正03”次级债券持有人公告如下：一、赎回条款公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：发行人有权于本期次级债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年存续，且第2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。二、本期次级债券赎回的有关事项（一）赎回条件的有关情况 2016年6月29日为“15方正03”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定，发行人可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权利。（二）赎回登记日本次赎回对象为2016年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“15方正03”次级债券的全部持有人。（三）赎回价格根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“15方正03”次级债券的赎回价格为105.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为10,000,000,000元，兑付第1个计息年度利息总额为560,000,000元。（四）关于征收次级债券利息所得税的说明1、个人投资者缴纳次级债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券利息个人所得税将统一由兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者。 （2）征税对象：本期债券的利息所得。（3）征税税率：按利息额的20%征。（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。（5）代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。2、关于向非居民企业征收次级债券利息所得税的说明对于持有“15方正03”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“……[点击查看原文][查看历史公告]

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