公告日期：2017-01-24

中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见保荐机构（主承销商）二〇一七年一月中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据现行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对常熟汽饰拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：一、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，公司以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。二、募集资金使用情况根据《常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：序号 项目名称 拟使用募集资金规模 实施周期 核准/备案文号常熟市汽车饰件股份有1 限公司增资扩建汽车饰 9,889.21万元人民币 3年 常发改外核[2013]52号件项目芜湖市常春汽车内饰件2 有限公司年产70.5万套/ 35,000.00万元人民币 3年 开管秘[2013]435号件汽车内饰件项目北京常春汽车零部件有3 限公司汽车内饰增产项 16,950.00万元人民币 3年 京技管项核字[2013]32号目序号 项目名称 拟使用募集资金规模 实施周期 核准/备案文号常熟市汽车饰件股份有4 限公司增资扩建研发中 4,914.80万元人民币 1年 常发改外核[2013]51号心项目合计 66,754.01万元人民币本次发行前，由于募集资金到位时间存在不确定性，公司已自筹资金先行垫资启动上述项目，并将在募集资金到位后按照相关规定置换前期垫资并继续完成后续资金投入。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自有资金预先投入募集资金投资项目。根据《常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，公司计划对“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”、“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”、“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”、“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”四个项目使用募集资金合计人民币 66,754.01万元。截至 2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币19,689.98万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至2016年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,689.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月16日出具信会师报字[2017]……[点击查看原文][查看历史公告]

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