公告日期：2015-12-28

证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-085重庆再升科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆再升科技股份有限公司一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划本次非公开发行拟募集资金不超77,770.02万元，扣除发行费用后将用于以下项目：项目总投资额 拟投入募集资金序号 项目名称（万元） （万元）1 高性能玻璃微纤维建设项目* 22,128.02 21,411.022 高比表面积电池隔膜建设项目 12,110.00 12,110.003 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 34,249.00 34,249.004 补充流动资金 10,000.00 10,000.00合计 78,487.02 77,770.02注：高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展，现有厂房的扩建不涉及新增土地，新建厂房的土地及其他费用717万元已在审议通过本次非公开发行股票事宜的董事会前支付，因此该项目拟使用募集资金金额为项目总投资额扣除已支付土地及其他费用后的金额。本次发行募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金用途中包括募集资金拟投建项目在募集资金到位前垫付的部分资金。本次发行事宜经董事会审议通过后，在募集资金到位前公司将根据自身财务状况，以自筹资金先期投入，待本次发行完成后，募集资金到账后以募集资金置换预先已投入的自筹资金。二、募集资金投资项目概况公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过77,770.02万元，扣除发行费用后将用于高性能玻璃微纤维建设项目、高比表面积电池隔膜建设项目、高效无机真空绝热板衍生品建设项目和补充流动资金。（一）高性能玻璃微纤维建设项目1、建设内容在现有土地上扩建现有厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑炉，配两条料道和两套集棉跑道，新增主要设备166台（套），形成年产2.5万吨的高性能玻璃微纤维的产能；以新购置土地建设厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑炉，新增土地约21.70亩，配两条料道和两套集棉跑道，新增主要设备166台（套），形成年产2.5万吨的高性能玻璃微纤维的产能。2、项目投资估算及经济效益评价总投资估算为22,128.02万元，其中固定资产和土地建设费投资20,128.02万元，铺底流动资金2,000万元。本项目拟采用扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展，现有厂房的扩建不涉及新增土地，新建厂房的土地及其他费用717万元已在审议通过本次非公开发行股票事宜的第二届董事会第十四次会议前支付，因此该项目拟使用募集资金金额为项目总投资额扣除已支付土地及其他费用后的金额，即21,411.02万元。该项目募集资金不包括支付土地成本。本项目以原厂房扩建和新厂房新建两种方式建设，本项目投产并且产能充分释放后，扩建项目的税前内部收益率为26.91%，项目投资回收期为4.7年；新建项目的税前内部收益率为21.34%，项目投资回收期为5.5年。项目建成后，公司将形成……[点击查看原文][查看历史公告]

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