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603701:德宏股份关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告
公告日期:2016-07-21
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2016-026浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的实施进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过 3,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品(包括但不限于理财产品等)。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 临2016-011)。一、前期现金管理产品到期收回情况(一)公司于2016年6月13日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,使用暂时闲置自有资金1,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“公司16JG426期”人民币保证收益型产品,上述内容详见于公司于2016年6月14日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2016-021)。公司已于2016年7月19日到期收回该理财产品,实际年化收益率2.80%,理财存续天数34天,获得理财收益人民币26,444.44元。(二)公司于2016年6月13日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《公司理财产品合同》,使用暂时闲置自有资金2,000万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利34天”人民币保证收益型理财产品,上述内容详见于公司于2016年6月14日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2016-021)。公司已于2016年7月18日到期收回该理财产品,实际年化收益率3.50%,理财存续天数34天,获得理财收益人民币65,205.48元。二、本次购买现金管理产品情况(一)公司于2016年7月19日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》,具体情况如下:1、产品名称:蕴通财富·日增利32天2、产品编码:21711620283、币种:人民币4、认购金额:人民币1,500万元5、产品类型:保证收益型6、产品期限:32天7、产品起息日:2016年7月25日8、产品到期日:2016年8月26日9、产品预期年化收益率:3.20%/年。10、资金来源:闲置自有资金11、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行无关联关系。(二)公司于2016年7月19日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利提升93天”理财产品协议》,具体情况如下:1、产品名称:蕴通财富·日增利提升93天2、产品编码:21711620303、币种:人民币4、认购金额:人民币1,500万元5、产品类型:保证收益型6、产品期限:93天7、产品起息日:2016年7月25日8、产品到期日:2016年10月26日9、产品预期年化收益率:3.40%/年。10、资金来源:闲置自有资金11、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司湖州市中支行无关联关系。三、风险控制措施(一)财务部根据公司经营计划及资金使用计划,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。(二)财务部建立台账对现金管理产品进行管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审……[点击查看原文][查看历史公告]
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