公告日期：2017-07-10

关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170307号）关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见（以下简称“反馈意见”）的要求，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“发行人”、“申请人”或“公司”）和保荐机构中信证券股份有限公司会同中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）和申请人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”），对反馈意见所涉及的问题进行了认真核查，并对申请文件进行相应的补充、修订。现回复如下，请予以审核。说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相同。二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。三、本回复报告中的字体代表以下含义：反馈意见所列问题 黑体（加粗）对问题的回答 宋体中介机构的核查意见 宋体（加粗）5-1-1问题1、2016年10月申请人首发上市，实际募集资金净额为人民币31,399.14万元。截至2016年12月31日，发行人实际使用募集资金22,774.55万元，募集资金使用率为72.53%。（1）请申请人说明截至2016年12月31日已使用的首发募集资金的具体投向。（2）请申请人说明首发募集资金的使用进度是否符合招股说明书披露的相关情况。若首发募集资金使用进度迟延，请申请人说明是否已经及时披露迟延的程度、造成迟延的原因，是否及时履行了决策程序和信息披露义务，是否积极采取措施加以补救。（3）请申请人说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排。请保荐机构核查并发表意见。回复：一、请申请人说明截至2016年12月31日已使用的首发募集资金的具体投向。截至2016年12月31日和2017年5月31日，发行人首发募集资金使用率分别为72.53%和91.20%，均严格按照招股说明书披露的用途进行使用，不存在随意变更募集资金用途的情形，具体使用情况如下：单位：万元募集资金 截至2016年 截至2017年序号 项目名称 金额 12月31日 5月31日使用金额 使用率 使用金额 使用率1 集约化营销及服务项目 23,042.93 17,910.63 77.73% 22,341.18 96.95%2 仓储物流供应链建设项 2,129.11 163.22 7.67% 975.34 45.81%目3 凝血类体外诊断试剂生 2,000.03 473.63 23.68% 1,092.68 54.63%产技术改造建设项目4 补充流动资金 4,227.07 4,227.07 100.00% 4,227.07 100.00%小计 31,399.14 22,774.55 72.53% 28,636.27 91.20%注1：截至2017年5月31日，集约化营销及服务项目的固定资产投资已经全部完成，剩余部分为铺底流动资金，在2017年6月30日前已经全部使用完毕。5-1-2注2:截至2016年12月31日募集资金使用情况已……[点击查看原文][查看历史公告]

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