公告日期：2017-03-28

山东步长制药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用的专项报告根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）《、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）对2016年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金的基本情况（一） 实际募集资金的金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日止，公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。（二） 本年度使用金额及年末余额1、截至2016年12月31日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额1,000,000,000.00元。2、2016年度募集资金专用账户利息收入915,509.48元，支付银行手续费2,208.00元。3、截至2016年12月31日，募集资金累计投入1,813,407,700.00元，其中：直接投入募集资金项目 1,000,000,000.00元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00元。尚未使用募集资金余额为1,858,941,949.48元（包含尚未支付的发行费用612.00元），全部存放于募集资金专用账户。二、 募集资金的管理情况（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。（二）签订四方监管协议为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016 年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。（三）募集资金专户存储情况截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：余额开户银行 银行账号募集资金 利息收入 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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