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公告日期:2017-06-13
证券代码: 603997 证券简称:继峰股份 公告编号: 2017-024宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于上海证券交易所《 问询函》 的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 6 月8 日收到上海证券交易所下发的《 关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司设立产业投资基金暨关联交易事项的问询函》( 上证公函【 2017】 0717 号,以下简称“ 《 问询函》”)。 根据《问询函》的要求,现将有关回复公告如下:一、根据公告,公司拟与关联方共同出资设立宁波中继产业投资管理有限公司(以下简称 “宁波中继”),其中公司拟出资 510 万元,占注册资本总额的 51%。拟募集产业投资基金的总规模不超过 15 亿元,并可分多次募集,公司作为有限合伙人自筹资金参与认购基金份额不超过 5 亿元。截至目前,宁波中继尚未设立,相关方尚未签订产业基金合伙协议,相关设立登记及备案手续尚未进行。现请公司进一步明确以下事项并补充披露,并请独立董事发表意见。 ( 1)结合公司 2016 年报披露的货币资金情况,详细说明:认购基金份额的资金来源、融资方式,以及资金使用计划及支付安排。同时,详细说明公司保证所筹资金按时到位的具体措施。 回复: (一) 认购基金份额的资金来源、融资方式公司认购基金份额的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款, 预计以自有资金支付的金额约 2 亿元, 以银行贷款支付的金额约 3 亿元,公司将根据后续与银行的洽谈情况, 对自有资金及银行贷款的比例进行适当调整, 以确定对公司最有利的资金结构。截至 2016 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 23,221.39 万元,公司货币资金较为充裕。 同时, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司银行承兑票据余额为21,197.68 万元、一年以内未到期的银行理财产品 10,400.00 万元。 公司可以在保证正常业务不受影响的情况下,按计划以自有资金完成相应 2 亿基金份额认购和支付。公司正在积极开拓各融资渠道筹措资金, 已多家银行磋商,申请银行贷款等的相关事宜。 目前, 公司第二届董事会第十六次审议通过了向兴业银行申请不超过 3 亿人民币综合授信的事项,兴业银行亦已通过内部审批程序,该部分资金可作为保障本次基金认购的资金来源。( 二) 公司保证所筹资金按时到位的具体措施1、 兴业银行已通过向公司提供 3 亿元人民币授信的内部审批程序,故公司向银行借款 3 亿人民币不存在实质性障碍。2、公司正在与其他银行等金融机构就授信和贷款等融资事项展开相应的评估和商讨工作。公司资产负债率低,资信状况良好,这些优势将有助于提高公司的融资效率。(三) 资金使用计划及支付安排产业投资基金主要投资方向为:( A)参与轨道交通座椅及汽车零部件产业投资并购;( B)参与轨道交通及城市新能源交通整体解决方案 PPP 项目投资;( C)参与轨道交通座椅及汽车零部件产业基地建设投资。截至公告日,产业投资基金投资各方尚未签订合伙协议,尚无资金使用具体计划及支付安排。公司已与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司(以下简称“中车绿脉”) 根据产业基金的投资方向做了前期项目准备工作,包括就国内外轨道交通座椅企业及汽车零部件企业进行了初步的调研及分析,并将迅速展开实质性的工作。 未来, 公司将与产业投资基金投资各方签订合伙协议,组建产业投资基金,以确保项目及时、顺利地进行。前述事项均为产业基金的前期基础工作,目前尚未签署相关投资协议,项目尚未有实质性进展,后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。( 2)明确关联方对于标的公司出资的到位时间,相关方对产业投资基金募集资金的支付安排。上述资金是否存在无法按时到位的风险以及公司的应对措施。 回复: 根据公司与关联方中车绿脉签署的《轨道交通座椅及汽车零部件产业投资战略合作协议》,公司与关联方共同设立宁波中继,宁波中继注册资本 1,000万元,本公司出资 510 万元,中车绿脉出资 490 万元,在其注册成立后的 15个工作日内一次性以货币资金方式缴足。后续由宁波中继作为普通合伙人发起组建轨道交通座椅及汽车零部件产业投资基金, 拟募集总额为不超过人民 15 亿元,……[点击查看原文][查看历史公告]
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