公告日期：2016-01-06

1证券代码： 000566 证券简称： 海南海药 公告编号： 2016-001海南海药股份有限公司关于国开发展基金有限公司参股全资子公司海口市制药厂有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、交易概述为加快海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）医药产业发展步伐，扩大产品的产能及出口，进一步形成市场竞争优势，公司实施海南海药生物医药产业园项目的投资。为此，公司、公司全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）与国开发展基金有限公司（下称“国开发展基金”）三方经过商洽并于 2015 年 12 月 21 日在海口市签署了《投资合同》 ）。国开发展基金以现金方式对海口市制药厂进行单方面增资，增资金额为 0.513亿元，增资完成后持有海口市制药厂 6.62%的股权。上述增资款主要用于海南海药生物医药产业园项目建设， 国开发展基金投资期内的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，并且其不参与海口市制药厂日常经营，投资期内海南海药按照合同约定回购国开发展基金持有的海口市制药厂股权。二、本次交易方基本情况公司名称：国开发展基金有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行注册资本：500 亿元经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2国开基金是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。三、交易标的基本情况公司名称：海口市制药厂有限公司注册地址：海口市秀英区南海大道西 66 号注册资本：2.7955 亿元经营范围：丸剂、片剂、冲剂、酊剂、流浸膏剂、散剂、糖浆剂、软胶囊原料药、粉针剂、保健食品、保健饮料、化工产品的生产销售。股权结构：增资前，公司持有海口市制药厂 100%的股权；增资后，公司持有海口市制药厂 93.38%的股权；国开发展基金持有海口市制药厂 6.62%的股权。主要财务数据如下：单位：万元2015 年 6 月 30 日（未经审计） 2014 年 12 月 31 日（经审计）资产总额 138,255.80 176,226.40负债总额 65,907.03 117,369.07净资产 72,348.77 58,857.33负债率 47.67% 66.60%2015 年 1-6 月 2014 年 1-12 月营业收入 55,255.19 83,116.08净利润 8491.43 9,147.88四、投资协议的主要内容甲方：国开发展基金有限公司乙方：海南海药股份有限公司丙方：海口市制药厂有限公司（一）本次增资1、三方协商同意，甲方以人民币现金 0.513 亿元对丙方进行增资，丙方注册资本由 2.7955 亿元增至 2.9937 亿元。其中 0.1982 亿元进入注册资本，其余0.3148 亿元进入丙方的资本公积。增资全部完成后， 甲方取得丙方 6.62%的股权，3乙方对甲方持有的丙方股权按约定予以回购。2、 甲方对丙方的投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 10 年。在投资期限内及投资期限到期后，甲方有权按照合同约定行使投资回收选择权。 3、在甲方缴付全部增资款后，在 2016 年 3 月 21 日前，由丙方委派人员办理相应的工商变更登记手续。甲方配合上述手续的办理。 4、丙方收到本次增资的投资款项后，确保将本次增资的资金用于海南海药生物医药产业园项目建设。（二）投后管理本次增资完成后甲方不向丙方委派董事、监事和高级管理人员，股东会是丙方最高权力机构。（三）投资回收1、项目建设期届满后，甲方有权要求乙方按照本条规定的时间、比例和价格回购甲方持有的丙方股权， 乙方有义务按照甲方要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。2、乙方在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。乙方回购计划如下：序号 回购交割日 标的股权转让对价1 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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