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10月11日早上7:15的消息,债转股概念受到重大利好影响,即将启动。如果您收到雷达预警,火速杀入该板块,现在已经大涨8.76%了,属于非常优质的跟买机会。
国务院10月10日发布了《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,提出了降杠杆的7条主要途径,重点一条是有序开展市场化银行债权转股权,因为这一点市场掀起了涨停板的热潮。我们来梳理一下,这个消息到底影响有多大,为啥海德股份已经三连板了呢?先不急着回答。
《意见》所附《关于市场化银行债权转股权的指导意见》进一步明确了债转股的实施方式,原则上银行不得直接将债权转为股权,须借助金融资产管理公司(AMC)、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构。银行不得直接债转股,利好AMC。目前来看,全国仅有4大国家级(华融、长城、信达、东方)和20多家地方级AMC公司,未来业务空间巨大。
关于债转股,将引发长期的行情,有效修复市场的摇摇欲坠的风险偏好,并且再次吸引外围资金。例如大股东有10个亿的债,按照现价要用一亿股来抵。如果股价翻倍了,是不是只要5000万股?以前国企老总不太在乎股权这事儿(制度原因关他啥事),现在就不一样了,又要保住大股东位置,又要使股票变成香窝窝(不值钱债主不愿收),不做市值管理怎么行?这些私募们就等着接手市值管理的活,按着国家意思股价上涨,合理,大家高兴。生意嘛,唯利趋之,领导说了,你们自己整,市场定价,这话要懂得领会。
根据上面的消息基本上可以把握思路了:
1. 有AMC牌照的,参股AMC的公司。
2. 债转股的公司,因为能把债务转出去就是对公司形成很大帮助了。
3. 可能进行债转股的公司(预期股)
4. 银行。
自从捕捉到消息之后,几只强势股海德股份、陕国投、浙江东方、中钢国际涨幅惊人,我们来重点解读一下。
一、 AMC 概念股
1.海德股份000567 作为A股唯一一家不良资产管理公司,专业性、稀缺性将使公司获得大量业务机会和业绩增长潜力。已获西藏同意设立地方AMC,获得西藏资管AMC牌照。预计在2017年后业绩增长潜力开始展现。(龙头啊,有AMC牌照,唯一性啊)
2.陕国投000563 信托联动AMC,协同效应显著。公司公告拟追加2亿元自有资金,累计3亿元自有资金认购陕西金融资产管理股份有限公司。(陕西地区AMC龙头)
3.重庆水务601158 重庆水务参股的重庆渝康资产经营管理有限公司获得银监会发放的地方金融资产管理公司(AMC)金融业务资质,接棒原授权的重庆渝富的资产重组和债务重组功能,成为重庆市范围内开展金融企业不良资产批量收购处置业务的唯一地方资产管理公司。渝富则因地方国资布局的需要,转型为专司股权投资的国有资本运营公司。至此,全国的地方AMC公司扩容至29家。(重庆地区AMC唯一平台,地区龙头)
4.闽东电力000993 闽东电力曾公告公司投入自有资金参与福建海峡股权交易所有限公司的增资扩股,占7.4%股权。海峡金融资产交易中心提供不良金融资产流转服务,不良资产的处置等业务。
5.信达地产600657 公司控股股东信达投资为中国信达资产管理公司旗下公司,信达资产管理主要业务包括不良资产经营业务、投资及资产管理业务和金融服务 业务,其中不良资产经营是公司核心业务。(这个稍微远了点,控股股东才是AMC,对公司本身没有太多帮助)
6.风范股份601700 公司2016年7月5日公告,公司拟共同出资人民币5000万元,投资设立风范资管。通过组建苏州市风范资产管理有限公司,抢抓不良资产管理行业的历史性发展机遇,开展相关行业的资产并购和不良资产处置业务。
7.浙江东方600120 传统主业收缩静待AMC注入(这个还得等注入)。
8.中科金财002657 去年入股安徽和大连金融资产交易所。
9.腾邦国际300178 持有前海 股权交易中心8.49%股权。
二、债转股本体
10.中钢国际000928 中钢集团债转股方案正式获批有利上市公司融资能力提升,日前公告称,控股股东中钢集团债务重组方案获批,机构认为这有望成为本轮市场化债转股的央企 第一案,可打通上市公司融资瓶颈。
11.中国一重601106 “债转股”式定增 获的国资批复。(不要以为是核电板块暴动哦)
12.一拖股份601038 债转股实施,3321万股协议转让给中国华融等三家企业。(明确实施债转股)
13.杭齿前进601177 四大AMC之一的东方资产本周正式挂牌宣告完成股改,注册资本增至554亿,并将尽快启动战略投资者引进。东方、华融通过债转股目前仍持有杭齿前进合计约11%股权。
14.秦川机床000837 四大AMC之一的东方资产本周正式挂牌宣告完成股改,业内人士表示,债转股意义重大,将会成为新时期企业降杠杆银行防风险的。华融、长城通过债转股目前合计仍持有秦川机床超7%股权。
三、可能有债转股的预期的股票
15.杭钢股份600126 周期行业中,钢铁与煤炭则成为市场对新一轮债转股关注的焦点领域,债务率较高、业绩亏损或盈利下降的公司,通过转型或优势产品维持竞争力,存在债转股机会。(跟风,技术位不好,预期股)
16.天津普林002134 (预期股)
17.长航凤凰000520 (预期股)
四、银行
企业债务的缩减实际上是银行债务的缩减,因为钱都是从银行来的,不过由于银行板块的体量,再加上距离上一次牛市才1年,再次启动的难度有点大,因此不推荐。
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终皈上证报记者独家获悉,银监会近日公布了三家地方资产管理公司(AMC)名单,分别为湖南省资产管理有限公司、华融晋商资产管理股份有限公司以及海德资产管理有限公司,自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。 湖南资管为000722湖南发展的第一大股东。2016-10-13 21:57:31
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水更纹A股只有一种真正的利好:产品涨价!!锰硅期货 现货大涨(四千多涨到七千多) 硅铁期货 现货(四千涨到五千五)(锰硅、硅铁龙头)鄂尔多斯600295 上半年已经有盈利(市盈率为正) 下半年涨价多出的都是利润全年有望达到20亿 (如果按上半年营收72亿 利润1亿 下年年营收按100亿计算 100亿减去71亿成本 利润29亿 全年30亿?)100亿总市值 10元的股价 7元净资产 自己看着办吧....2016-10-13 22:28:38
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国局珠下来全转四川美丰*央企价低小盘白富美壳资源,将接力中石油St济柴四川双马廊坊发展*000731中石化控股必重组垄断LNg天然气管道环保举牌借壳多热点均超大涨在即目标30元2016-10-14 07:51:16
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谈特莫高股份600543现金充足,5亿现金理财,负债非常低,仅仅百分之12点多,融资盘仅3,4亿左右,中报前十大股东占比达百分之58左右,由于6.30日后有增持与举牌,预计三季报前十大股东持股占比达百分之60多,由于前十大股东相互结盟为二个方阵一致行动人,实际流通市值不到20亿元。09年,“莫高”牌葡萄酒被国家工商总局认定为“中国驰名商标”;2010年11月,“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌经中国品牌价值评估中心评估审核,双双荣膺“中国著名品牌”。2015年“莫高”品牌价值升至102.45亿元。现在市值才50亿以下,潜力巨大,自身价值大,值得投入,重组是必然,重拾升势,趋势再次转强,珍惜且逢低买进;,聚国企改革,举牌,控股权之争于一身…莫高股份600543被资本大佬联合举牌,占比达百分之二十多,并且明确表示未来12个月进一步增持,已经有三人进入董事会,现在控股股权争夺激烈,那些资本大佬看中600543的什么?重点在这里…2016-10-14 18:27:36
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