公告日期：2017-04-27

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-031盛达矿业股份有限公司关于为产业并购基金提供回购及差额补足增信的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述1、基本情况为寻找、储备和培育优质项目，降低并购风险，加快推进盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）产业发展战略，公司全资子公司银川盛达昌盛投资股份有限公司（下称“盛达投资”）拟与甘肃浙银天虹资本管理有限公司（下称“浙银天虹”）及其他有限合伙人共同投资设立杭州陇鑫矿业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称“基金”）。基金规模拟定为人民币15,001万元，其中盛达投资作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资不超过人民币4,500万元；浙银天虹作为普通合伙人拟出资人民币1万元；公司董事马江河、王学武、高级管理人员马保科等作为劣后级有限合伙人拟出资合计不超过人民币500万元；其余资金根据需求向合格投资者（初定为金融机构等）非公开募集，作为优先级资金。公司拟于基金到期时对优先级有限合伙人的份额进行回购，并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担差额补足义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，公司本次为优先级有限合伙人提供担保的金额不超过人民币12,800万元，具体担保金额以最终确定的年化收益率和基金实际存续期为准计算。2、董事会审议表决情况2017年4月26日公司召开八届三十三次董事会审议通过了《关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。二、被担保人基本情况1、基金名称：杭州陇鑫矿业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）2、企业性质：有限合伙企业3、基金规模：拟定为人民币15,001万元4、出资方式：拟由盛达投资作为劣后级有限合伙人出资不超过人民币4,500万元，公司董事马江河、王学武、高级管理人员马保科等作为劣后级有限合伙人出资不超过500万元，浙银天虹作为普通合伙人拟出资人民币1万元，其他有限合伙人（初定为金融机构等）作为优先级有限合伙人拟出资人民币1亿元。5、投资方向：相关矿业资产股权的收购6、存续期限：暂定为4年（即“3 1年”），其中投资期3年，退出期1年。7、投资决策委员会：（1）设立投资决策委员会。投资决策委员会组成人数及人选将由出资人协商确定，投资决策委员会成员可由其委派方予以变更；投资决策委员会设召集人一名，由普通合伙人指定。（2）投资决策委员会的投资决策程序采用投票制，一人一票，在项目评审过程中，经半数以上委员赞成方可通过。8、并购基金的退出机制：（1）并购基金退出被投资企业的方式主要包括对外转让权益、并购重组、IPO 上市等；（2）由上市公司回购基金所持标的的股权，并对优先级本息承担差额补足义务。9、收益分配：本基金退出后，实现的收益按下列顺序进行分配：（1）向优先级有限合伙人按其出资额分配本金及应付利息；（2）向劣后级有限合伙人按其出资额分配本金；（3）向劣后级有限合伙人分配全部剩余收益。三、担保协议主要内容因基金优先级资金出资方目前尚未确定，回购及差额补足协议尚未签署。按照基金优先级资金人民币1亿元，年化收益率不超过7%，基金存续期按4年测算，优先级有限合伙人应获得本息和不超过人民币12,800万元，因此公司对优先级资金本息不超过人民币12,800万元承担差额补足义务，具体担保金额以最终确定的年化收益率和基金实际存续期为准计算。本次担保无反担保。四、董事会意见公司董事会认为该基金为拟设立企业，暂无法对其资产质量、经营状况、偿债能力等进行评级。该基金作为公司整合矿山项目资源的投资平台，有助于围绕公司既定的战略发展方向寻找、储备和培育优质项目，通过项目的储备和培育，降低公司的并购风险，通过基金操作的灵活性，为公司寻找、培育最佳并购标的，加快推进公司产业发展战略，提升和巩固公司在行业内的地位。该基金主要投资目标是矿产资源项目，矿产资源项目可能会遇到包括矿权领域、法律、财务等在内的诸多风险。同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公……[点击查看原文][查看历史公告]

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