公告日期：2016-09-22

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016－76号西安旅游股份有限公司关于投资大唐财富唐诺私享3号私募投资基金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、对外投资概述（1）西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与大唐财富投资管理有限公司拟签订《大唐财富唐诺私享3号投资基金基金合同》，该基金发行总规模50000万，满100万可成立，可超募。公司购买 6000万元整。该基金主要投资于唐鼎耀华唐鼎1号投资基金，其他闲置资金可投资固定收益类资产、现金类资产、权益类资产。（2）本事项已经公司第七届董事会2016年第十二次临时会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍1.基金管理人：名称：大唐财富投资管理有限公司私募基金备案编码：P1006559住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425房间通讯地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦38层 法定代表人： 张树林联系人：胡明会实际控制人：中植财富资产管理有限公司控股比例：82.75%联系电话：010-85932948网站：http://www.datangwealth.com/2.基金托管人：名称：国信证券股份有限公司办公地址：深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼注册资本：82亿元存续期间：持续经营法定代表人：何如联系人：郭磊电话：0755-22940072网站：www.guosen.com.cn三、投资标的的基本情况及对外投资合同的主要内容1、基金的名称大唐财富唐诺私享4号私募投资基金。2、基金的运作方式本合同运作方式为不定期开放（有条件开放该基金份额的参与和退出）。每期基金份额以其持有的份额享有同等级别的基金收益权。3、基金的计划募集总额该基金计划募集金额为【50000】万，满【100】万可成立。该基金可超募。4、基金的投资目标和投资范围：该基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。该基金主要投资于唐鼎耀华唐鼎1号投资基金，其他闲置资金可投资于以下所列示资产：4.1固定收益类资产：包括债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据（到期日在1年以上）、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、正回购、证券公司专项资产管理计划、信托计划、公募基金子公司专项资产管理计划、非上市公司债权、契约型私募基金、由本管理人管理或认可的其他契约型私募基金。4.2现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品。4.3权益类资产：包括私募股权投资基金、非上市公司的股权、信托计划的劣后级、中间级信托单位、证券公司或基金子公司的资产管理计划的劣后级、中间级份额。4.4唐鼎耀华唐鼎1号投资基金的运作方式为定期开放（有条件开放本基金份额的参与和退出），不设固定期限，分级管理（本基金分为A 级份额和B 级份额，其中A 级份额向所有合格投资人开放，B级份额由大唐财富投资管理有限公司等管理人指定的机构定向参与。A级具有较低收益和较低风险特征，B 级具有较高收益和较高风险特征。本基金终止后，基金资产优先满足优先级委托人的本金和基准收益要求。本基金的 B 级份额由大唐财富投资管理有限公司等管理人指定的投资人定向参与），主要投资于中融—唐昇1号结构化集合资金信托计划等中国银监会和中国证监会认可的固定收益类产品，其他资金投资固定收益类资产、现金类资产、权益类资产。基金管理人独立自主地进行投资决策，投资……[点击查看原文][查看历史公告]

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