公告日期：2016-10-27

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-122焦作万方铝业股份有限公司增资焦作中旅银行股份有限公司公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况公司拟参与焦作中旅银行股份有限公司(以下简称焦作中旅银行)近期将进行的增资扩股事项，焦作中旅银行此次拟增资170482万股，增资后注册资本将达到500000.2739万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》 (天兴评报字2016第1001号)，截止评估基准日2016年7月31日，焦作中旅银行股份有限公司股东全部权益评估值为553,851.03万元，合1.68元/股。根据《股份认购协议》，本公司拟以40699.68万元自有资金对焦作中旅银行股份有限公司进行增资。此次增资完成后，本公司持有焦作中旅银行股份有限公司的股份比例将由0.222%增至约4.992%。此次增资经本公司董事会审议通过后，尚需焦作中旅银行股份有限公司报请相关部门审核批准。(二)董事会审议投资议案的表决情况本增资事项已经公司董事会七届六次会议审议并全票通过。根据《公司章程》和股票上市规则相关要求，该交易事项不需经过股东大会批准，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(三)本投资事项不构成关联交易。二、投资标的基本情况本次投资标的为焦作中旅银行股份有限公司的股权。(一)出资方式本公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。(二)标的公司基本情况1.简介标的公司名称：焦作中旅银行股份有限公司成立日期：1999年8月16日注册资本：329,518.2739万元人民币公司住所：河南省焦作市山阳区迎宾路1号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保等。标的公司焦作中旅银行股份有限公司的前身焦作市商业银行股份有限公司，是在焦作市区11家城市信用社基础上组建而成，1998年元月经中国人民银行批准成立，1998年2月挂牌开业。2015年焦作市商业银行股份有限公司更名为“焦作中旅银行股份有限公司”，现有26家支行、1个营业部，金融服务网络覆盖焦作市六县五区。2012年10月引入中国港中旅集团公司作为战略投资者后，焦作中旅银行股份有限公司各项指标持续优化和提升，资产规模不断增长，盈利能力不断提升。截至2016年9月末，资产总额528.5亿元，较年初增加111.5亿元，增幅26.7%。各项贷款余额250.8亿元，较年初增加80.8亿元，增幅47.5%，新增贷款总量占全市新增贷款总量的62.3%，增幅高于全市平均水平33.8个百分点。存款余额324.1亿元，较年初增加69.1亿元，增幅27.1%，新增存款总量占全市新增存款总量的31.0%。实现营业收入19.6亿元，拨备前利润9.2亿元，利润总额5.7亿元，净利润3.6亿元。中国旅游集团公司是焦作中旅银行股份有限公司的第一大股东，目前持股数量1,212,944,683.00股，占总股本36.81%。2016年8月3日，焦作中旅银行股份有限公司原第一大股东中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司重组成立中国旅游集团公司，成为国资委出资的、跨越香港和内地、服务产业链最全、中国最大的综合性旅游集团公司。2.最近一年又一期的主要财务指标中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所(具有从事证券、期货业务资格)对焦作中旅银行股份有限公司截止2015年12月31日和2016年7月31日会计报表进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。主要财务指标(经审计) 单位：元项目 2015年12月……[点击查看原文][查看历史公告]

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