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东北证券:关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告
公告日期:2017-03-22
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-019东北证券股份有限公司关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券(以下简称“本期债券”)将于2017年5月4日期满两年。根据《东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第2年末全部到期,发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。公司决定行使本期债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、私募债券名称:东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券2、私募债券简称:15东北023、私募债券代码:1189284、发行总额:人民币40亿元5、发行方式:非公开发行6、发行对象:符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者,且不超过200 名。7、存续期限:本期债券期限为4年期,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8、票面利率:票面利率5.9%,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。9、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。10、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。11、起息日:2015年5月4日12、付息日:2016年至2019年每年的5月4日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2016 年至2017年每年的5月4日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。13、本金兑付日:2019年5月4日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分次级债券的到期日为2017年5月4日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则到期顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。14、发行人赎回选择权:发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第2年末全部到期,发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则本期债券将继续在第3年和第4年存续。15、发行人调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。16、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。17、担保情况:本期债券无担保条款18、受托管理人:无19、监管银行:招商银行股份有限公司长春分行……[点击查看原文][查看历史公告]
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