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公告日期:2016-08-18
1股票代码: 000686二〇一六年半年度财务报告二〇一六年八月2合并资产负债表(未经审计) 单位名称:东北证券股份有限公司 单位:(人民币)元资产 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产: 负债:货币资金 附注六-(一) 17,447,460,587.26 17,452,241,574.35 短期借款其中:客户存款 附注六-(一) 15,283,347,667.54 15,789,554,371.26 应付短期融资款 附注六-(十九) 4,799,370,000.00 6,634,000,000.00结算备付金 附注六-(二) 1,701,833,181.97 3,925,613,759.77 拆入资金 附注六-(二十) 500,000,000.00 504,000,000.00其中:客户备付金附注六-(二) 1,082,487,787.04 3,270,604,796.54以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债- -拆出资金 衍生金融负债 87,350,668.51 -融出资金 附注六-(三) 7,472,802,172.07 10,466,316,178.69 卖出回购金融资产款 附注六-(二十一) 26,211,011,673.08 18,646,467,360.87以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产附注六-(四) 29,900,398,345.23 21,317,564,924.72 代理买卖证券款 附注六-(二十二) 17,014,174,202.85 19,808,010,615.60衍生金融资产 附注六-(五) - - 代理承销证券款 - -买入返售金融资产附注六-(六) 7,317,448,558.68 7,126,638,994.75 应付职工薪酬 附注六-(二十三) 718,867,176.13 1,496,542,854.23应收款项 附注六-(七) 180,870,916.04 207,684,715.98 应交税费 附注六-(二十四) 151,685,586.83 206,276,846.24应收利息 附注六-(八) 370,972,484.34 239,968,021.77 应付款项 附注六-(二十五) 112,133,327.26 274,024,388.61存出保证金 附注六-(九) 1,095,688,760.01 1,383,750,226.96 应付利息 附注六-(二十六) 289,255,714.36 526,897,144.32可供出售金融资产附注六-(十) 11,262,449,831.30 9,605,863,766.91 预计负债 -持有至到期投资 - - 长期借款长期股权投资 附注六-(十一) 460,201,116.95 431,838,939.94 应付债券 附注六-(二十七) 3,808,451,792.27 3,710,950,589.37投资性房地产 附注六-(十二) 13,826,545.23 14,111,406.84 其中:优先股固定资产 附注六-(十三) 721,325,113.90 716,640,377.96 永续债在建工程 - 长期应付职工薪酬无形资产 附注六-(十四) 148,534,271.72 147,389,812.28 递延收益商誉 附注六-(十五) 75,920,803.93 75,920,803.93 递延所得税负债 附注六-(十七) 194,521,206.43 257,452,659.59递延所得税资产 附注六-(十七) 176,462,696.36 155,043,548.73 划分为持有待售的负债划分为持有待售的资产其他负债 附注六-(二十八) 10,117,810,268.16 10,113,488,404.42其他资产 附注六-(十六) 787,921,150.63 739,363,133.15 负债合计 64,004,631,615.88 62,178,110,863.25股东权益股本 附注六-(二十九) 2,340,452,915.00 1,957,166,032.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积 附注六-(三十) 5,732,514,598.47 2,715,712,276.68减:库存股其他综合收益 附注六-(四十六) 176,295,062.54 369……[点击查看原文][查看历史公告]
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