公告日期：2016-07-18

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-048债券代码：112186 债券简称：13国元01债券代码：112187 债券简称：13国元02国元证券股份有限公司2013年公司债券2016年付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：国元证券股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年7月25日支付2015年7月24日至2016年7月23日期间的利息，其中“13国元01”的利息每手47.00元(含税)；“13国元02”的利息每手49.00元 (含税)。每手面值 1,000 元。付息期的债权登记日为2016年7月22日，凡在2016年7月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年7月22日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。根据《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》、《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况1.债券名称：国元证券股份有限公司2013年公司债券2.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕]846号文”3.债券简称：13国元01、13国元024.债券代码：112186、1121875.发行 人：国元证券股份有限公司6.发行总额：人民币50亿元7.债券期限：品种一为5年期（“13国元01”），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3 2年期品种”）；品种二为5年期（“13国元02”）。8.债券利率：本期债券票面利率“3 2 年期品种”利率4.70%，“5 年期品种”利率4.90%；采取单利按年计息，不计复利。2016年6月13日、6月14日、6月15日，发行人国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）在巨潮资讯网连续三日分别发布了关于“13国元01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告，公告提示：发行人根据公司的实际情况及当前的市场环境，在“13国元01”第3年末选择不上调票面利率，即“13国元01”存续期后2年的票面利率仍维持4.70%不变，同时“13国元01”债券持有人有权在2016年6月13日、6月14日、6月15日申报，将其持有的“13国元01”全部或部分按面值100元/张回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，截止到2016年6月15日收盘后，“13国元01”的回售申报数量0张、回售金额0元（不含利息），剩余托管数量为3,270万张。9.票面金额：每张人民币100元10.还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券3 2年期品种，若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年7月24日一起支付。11.起息日：2013年7月24日12.付息日和兑付日：因投资者不行使回售选择权，本期债券3 2年期品种和5年期品种的付息日为均为2014年至2018年每年的7月24日，兑付日均为2018年7月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。13.担保情况：本期债券无担保14.信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《国元证券股份有限公司2013年公司债券信用评级分析报告》（联合〔2013〕027号）、《国元证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合〔2016〕304号），本公司主体长期信用等级为AAA，同时“13国元01”和“13国元02”公司债券信用等级均为AAA。15.上市时间和地点：本期债券于2013年8月12日在深圳证券交易所上市交易。16.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。二、本次付息方案本期债券“3 2 年期品种”的票面利率为4.70%，本次付息每手（面值1,000元）派发利息为人民币47.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得……[点击查看原文][查看历史公告]

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