公告日期：2017-05-12

新兴铸管股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2016年度）发行人住所：河北省武安市上洛阳村北债券受托管理人瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层二零一七年五月重点声明瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新兴铸管股份有限公司对外公布的《新兴铸管股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。目录第一章本次债券概况......3一、发行人名称......3二、核准情况及核准规模......3三、本次债券的主要条款......3第二章发行人2016年度经营及财务情况......5一、发行人基本信息......5二、经营成果分析......5第三章本次债券募集资金使用情况......8一、本次债券募集资金情况......8二、本次债券募集资金实际使用情况......8第四章本次债券担保人情况......9第五章债券持有人会议召开情况......10第六章本次债券本息偿付情况......11第七章本次债券跟踪评级情况......12第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......13第九章其他事项......14一、其他重大事项......14二、受托管理人履行职责情况......14第一章 本次债券概况一、发行人名称中文名称：新兴铸管股份有限公司英文名称：XINXINGDUCTILEIRONPIPESCO.,LTD.二、核准情况及核准规模中国证监会于2011年3月7日签发了“证监许可[2011]333号”文，核准新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”、“公司”或“发行人”）向社会公开发行总额不超过40亿元的公司债券。三、本次债券的主要条款1、债券名称：新兴铸管股份有限公司2011年公司债券（5年期品种上市代码为“112026”，简称为 “11 新 兴01”；10年期品种上市代码为“112027”，简称为“11新兴02”）。2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币40亿元。3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。4、债券品种和期限：本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种发行规模为30亿元，10年期品种发行规模为10亿元。5、债券利率：本次债券5年期品种票面利率为5.25%；10年期品种票面利率为5.39%。6、债券形式：实名制记账式公司债券。7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。8、起息日：本次债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日。9、付息日：5年期品种：2012年至2016年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10年期品种：2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、兑付日……[点击查看原文][查看历史公告]

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