公告日期：2016-09-06

股票代码：000789 股票简称：万年青 公告编码：2016-20债券代码：112223 债券简称：14江泥01江西万年青水泥股份有限公司“14江泥01”2016年付息公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：江西万年青水泥股份有限公司2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年9月9日，凡在2016年9月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年9月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月12日发行的江西万年青水泥股份有限公司2014 年公司债券（第一期）（以下简称“14江泥01”、“本期债券”、债券代码112223）至2016年9月11日将期满2年。根据本公司“14江泥01”《公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》和《2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：江西万年青水泥股份有限公司2014 年公司债券（第一期）。2、债券简称：14江泥01。3、债券代码：112223。4、发行规模：人民币5 亿元。5、票面金额：本期债券面值100 元。6、债券期限：本期债券的期限为5 年期。7、债券形式：实名制记账式公司债券。8、债券利率：本期债券的票面利率为6.85%,在存续期限内固定不变。9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。10、起息日：本期债券的起息日为2014 年9 月12 日，在本期债券存续期限内每年的9 月12 日为该计息年度的起息日。11、付息日：2015年至2019年每年的9月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA（2016年跟踪评级维持不变）。14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。15、上市时间和地点：本期债券于2014年10月23日在深圳证券交易所上市交易。16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。二、本次债券付息方案按照《江西万年青水泥股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14江泥01”的票面利率为6.85%，每手“14江泥01”（面值1,000元）派发利息为人民币：68.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：54.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息为：61.65元）。三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日1、债权登记日：2016年9月9日。2、除息日：2016年9月12日。3、付息日：2016年9月12日。四、债券付息对象本次付息对象为：截止2016年9月9日（该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14江泥01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。五、付息办法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。……[点击查看原文][查看历史公告]

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