低于预期五大维度解读甘源食品半年报预告

季林版

(发表于: 盐津铺子股吧更新时间: 2023-08-06 10:36:09)

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低于预期五大维度解读甘源食品半年报预告

$甘源食品(SZ002991)$ $盐津铺子(SZ002847)$ $劲仔食品(SZ003000)$

一、甘源食品第二季度净利润测算

1、根据披露的公告，甘源食品，2023上半年扣非净利润取中间值为1.04亿。

2、根据甘源食品 2023第一季度扣非净利润4935万测算得出，甘源食品第二季度净利润，预估5465万。

3、第二季度的扣非净利润环比第一季度增长10.7%。

4、考虑第一季度有春节假期，等同于，企业第二季度环比第一季度没有增长的。

二、甘源食品的筹码分析

1、筹码分布：具体如下附图。

2、截止7月7日数据，甘源食品平均持仓成本80.3元，获利持仓占比是58.9%。

3、甘源食品的流通市值仅28.7亿，基金持仓占比流通市值的比例高达34.2%，北向资金持仓占比达2.77%。持仓甘源食品的都是专业投资者，甘源属于机构抱团票，不适合一般散户。具体如下附图。

三、甘源食品联合创始人减持利空

1、甘源食品副董事长，第二大股东，计划减持1%。具体如下附图。

2、任何企业实际的经营效益状况，只有老板最清楚和最了解。你觉得呢？

四、7月30日，甘源食品的解禁比例高达56.24%

1、具体如下附图

五、市盈率估值对比分析

1、港股的食品饮料制造商的平均市盈率是15倍。

2、现有A股的食品饮料制造商的平均市盈率是25倍。

3、预估2023年度的甘源食品的扣非净利润是2.2亿，按市盈率估值，合理的估值是55亿。

@价值事务所

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