有限合伙型私募股权基金费用和管理费
1、基金费用,是基金运营中应该承担的运营成本及其他必要费用,包括以下费用:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金设立、管理、运营过程中发生的税费,包括但不限于工商注册、变更登记费、股权投资过程中产生的税费、股权持有发生的费用、股权转让产生的费用、业务规费等;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)文件和账册的制作及印刷费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)有限合伙清算费用;
(10)其他与基金运营有关的必要费用。
2、管理费,是普通合伙人在执行合伙企业事务时收取的费用,主要用于普通合伙人管理团队的人事开支、办公场所租金、物业管理费及其他必要费用。管理费通常按照投资总额的0.5%-2%收取。
基金管理人收取管理费的方式有以下两种:
(1)收取固定比例管理费。在基金的整个生命周期,每年或每季按有限合伙人承诺或者实际出资额收取固定比例的费用。
(2)不同阶段收取不同比例的管理费。根据基金出资期、投资管理期、收益分配期等不同阶段,普通管理人收取不同比例的管理费。
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