对内房股投资的一些思考
和以前无数次一样,股价暴涨或者暴跌的时候,多空分歧往往就体现得越发严重。这个大牛看空,那个大牛看多,大牛一个比一个牛,然后互相吐口口水交错而去。 作为一个非牛普通投资者,个人对房地产将来可不敢那么有信心,既没有信心看多,也没有信心看空,在这种情况下,我仍然持有一些房产公司的股票,a股有,港股更多,那么我为什么会持有呢?
理由有四:
1、因为只要接下来的两三年房地产市场没有发生全面的、断崖式的下跌的话,很多房地产公司两三年、三四年就能把等值于市值的利润赚回来,我觉得发生这种恶性情况的概率非常低。
2、在当前价位,甚至是当前价位之上的价位,不少公司的大股东不断进行增持、回购,而且金额巨大,绝对不是随便玩玩的那种,而像恒大之类的公司,更是吸引了战略投资者一掷几百亿。那么,如果能买的比他们还便宜,虽然未必能赚钱,但至少能保证赚的比他们多,赔的比他们少。
3、看看香港这块弹丸之地上的房产公司的市值,如新鸿基、恒基地产等。
4、最近闹得沸沸扬扬的保利地产收购保利置业,保利置业这么一家公认垃圾的公司,收购估值尚且能达到200多亿,比市值溢价一倍有余,那么自己择优选取更低估、更优秀的地产公司,赚钱是个更大概率的事情应该顺利成章吧? 以上是我思考的大方向,具体到投资策略上,目前流行一种观点:房地产行业的集中化正在加速进行,前十以外的房地产商占据份额会越来越小。我个人对前半句很赞成,但对于后半句有点怀疑。 下图是亿翰发布的今年各梯队销售金额门槛值 很明显,集中是集中,但至少目前为止,是向前30集中,前50也还可以,因此不可盲目相信“龙头至上”这个说法,最关键的点还是在于龙头股相对于其他二线地产,相对来说还是贵了一点,当然龙头股的优势也是有的,那就是确定性。
作为一个房地产外行,我的策略就是扔飞镖,top10里的标的估值要求可以放宽松点,top40-50左右的,估值要求就高些,同等估值的优先考虑一二线土储占比高的,大湾区尤甚(如龙光 奥园等)。另外要观察行业相对份额的变化情况,最好是每月销售不断超预期、行业排名能不断靠前,如果是这类股票,估值要求也可以相对低些,如我a股持仓的新城,阳光等。目前手上地产股a股4个,港股10个,组建了一个自己的小型房地产指数精选。
另外给地产股投资者打个气,价格的阶段性低点处,往往是负面意见最多的时候。 我记得16年初买入融创的时候(仓位并不重,并不是要炫耀,我要真的眼光那么准早就全仓了,我买融创的原因在于低估,他后来的成长我当时根本没想到),当时根本就没几个人看好,感觉随时都要因为有息负债而破产,后来的情况我也不用多说了。之后我回顾了下历史,发现恒大3块多港币的时候也是类似的情况,可惜由于当时由于自信不足没有买入,错过了一个大牛股。 最后提醒下各位朋友,不要过于相信自己的心理承受能力,“只看价值,不问价格,只要价值在增长,追买又何妨”固然在理论上无懈可击,但是追高买入一旦遇到调整,幅度往往都是惊人的。如果坚持买入长期低迷的股票,只要基本面不走坏,那么就算调整,幅度往往也不会很大。了解我的朋友其实都知道我是个比较淡定的人,但是如果手上的重仓股回调超过30%,我的心情也并不会很好,那些还不如我淡定的朋友建议还是不要轻易追高,宁错过,不犯险。我们个人的力量是很渺小的,对于公司的估值也往往并没有自己想象的那么正确。再怎么看好一个行业,一家公司,也不要全部压上,适度分散配置是绝对必要的,为了自己夜夜安枕
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