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股票000826风险与收益的平衡
编辑 : 朱辉 发布时间: 2020.01.09 13:47:40
消息来源: 股票000826 阅读数: 256
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本文内容主要为股票000826风险与收益的平衡,阅读大概需要3-5分钟,这几分钟将给您的炒股技巧带来很大提升!
平衡风险和收益的关系需要根据市场与股票000826本身两方面来了解。
1.市场交易性风险与收益的关系
市场是指股票交易市场,由于市场存在不同的交易行为,因此存在不同的风险。市场交易风险是市场运行过程中,由于市场环境、时间和空间等不同给投资带来的交易性风险。市场存在着不同的运行方向,如向上、向下和横盘,每一种运行情况都存在一定的概率,这就给投资带来不确定的风险。在无法做空的A股市场中,可以将市场向下运行称为风险,向上运行称为收益。风险越大,收益的预期就会越小。
交易性风险与收益的平衡点是一个模糊的概念,并非像力学平衡计算那么有条理,这种平衡包含着复杂的经济关系、社会关系、群体心理和个体心理等。普通股票000826无法深入研究这种平衡的内涵,也没这个必要,只要注意观察市场发展的趋势,留意影响这种趋势的转折就可以了。
从技术分析角度看,分析风险与收益的平衡关系,就是利用各种技术分析手段,预测市场未来涨跌的可能性。前面介绍的许多内容,基本上都是围绕这种涨跌的可能性这个核心内容,无论是止损还是止盈,买入还是卖出,都是根据技术信号代表的“涨”或“跌”来采取交易行动,这些技术信号都是对市场中风险与收益平衡关系表现结果的描述,比如K线顶部反转形态、均线死叉等,是对风险积累达到一定程度并超过预期收益可能性的描述。
2.投资风险与收益预期的关系
前面曾经介绍过高风险与高收益之间的关系,这就是投资风险与投资预期的关系,它是股票000826对收益的期望值与承担风险的关系。这种关系与市场交易性风险和收益的关系相反,是一种正向的关系。股票000826对收益的预期越高,就意味着承担的风险越大,或者说投资过程中承担的风险较大,就应该有更多的收益作为补偿。
正确理解以上两种风险与收益的平衡关系是非常重要的。前一种风险与收益的关系,用以指导股票000826选择合适的投资机会和资金使用的比例(或总体仓位、单项投资仓位);后一种风险与收益的关系,用以指导股票000826根据自己的投资风格、对风险的态度选择合适的投资品种。
为进一步说明这两者之间的关系,下面举一个例子。
现在有A、B两人,甲是较激进的投资风格,愿意承担更多的风险来博取更大的收益。B是较稳健的股票000826,希望获取较稳定的投资收益。由于A和B对待风险与收益的态度不一样,因此在投资选择上就存在差异。但这种不同并不影响他们对投资时机把握的一致性,当市场处于下跌趋势时,市场风险大于预期收益,AB两人都会按兵不动,静候机会;当市场出现向上转折时,他们都会寻找投资标的股,并开始建仓。
由于AB两人对风险和收益的预期值不一样,在选择标的股时,就会存在不同,甲倾向于选择波动较大的个股,B则会选择波动较小的个股。其结果是A可能获得的收益要大于B,但也可能出现比B更大的亏损。
如何把握和利用风险与收益的平衡关系,是股票股票000826需要学习和研究的课题。在资金管理方面,一般应考虑以下三点。
①市场交易性风险与收益关系在前,投资风险与收益预期关系在后。也就是说,只有在市场出现投资机会时,才会考虑如何进行投资。
②市场交易风险大于收益预期的时候,要么停止投资,要么选择稳健的投资策略。比如,当大盘走势处于下降通道时,市场整体风险较大,波动冁度较大的个股会放大风险,使投资的损失幅度和可能性增加,因此需要避并这类个股,选择走势较稳定的个股。
③当市场风险较小时,可以考虑选择波动性较大的个股作为标的。因为此时获得收益的概率大于损失的概率,波动性较大的个股会放大这种机会。
④资金管理和仓位配比需要结合市场走势与个人投资风格,综合考虑这两种风险与收益的关系。
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