040001基金07年买

4万元本金，现在这样不好算，因为里面加上分红之类的直接看账户就能知道到现在的市值了只是根据基金的持有份额是算不出投入成本的，基金的份额是投入成本扣除申购费后的实际购买金额/确认份额当天的基金净值算出来的，07年够的基金中间有没有加仓这。如题，直接告诉我数，麻烦各位了

华安创新基金分红公告

是要有个净值界限吗？还是想什么时候分就什么时候分，我是新基民华安创新基金（040001）今年收益17.32%，表现良好，最新基金净值0.7240都赔完不太可能吧，现在的行情不好，基金的业绩都很差，不止它一支基金 华安创新基金业绩表现平稳，业绩和风险都比较适中，考虑赎回或转换的成本，暂时没有调整的必要。华安创新在最近一年的时间内，总体规模等于同类基金的规模；分红。条件 在符合有关基金分红条件的前提下基金的分红条件主要有：（1）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年分红；（2）如果基金投资当期出现净亏损，则。

基金净值累计净值

在基金表中，那种是我基金真实的数据？比方说我买的时候是1元一股“不说。基金净值比如发行的时候1元.现在是1.50我买1000元的.到现在就有1500了累。基金净值 基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。简单的来说，。

310308基金净值

查询方法：直接登陆该基金公司的网站查询。 基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。 基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资。建议你到基金买卖网查询，这是专业的基金网站，数据比较准确一些。。003095基金净值查询今天最新净值招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；。

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