股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-018
珠海华发实业股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易情况及
预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司
（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、2023 年度日常关联交易执行情况
（一）主要日常关联交易执行情况
公司 2023 年度主要日常关联交易预算金额为 1,606,921,000 元，实际发生金
额为 1,121,525,398 元，实际发生额未超出 2023 年预计金额。具体如下：
单位：元
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生额
向关联人出售资产、商品 20,184,000 17,540,786
向关联人提供劳务、服务 743,360,000 286,427,474
向关联人收取租金 华发集团及 30,560,000 55,412,124
向关联人购买资产、商品 其子公司 97,081,000 63,242,528
接受关联人提供的劳务、服务 621,436,000 595,642,223
向关联人支付租金 94,300,000 103,260,264
合计 1,606,921,000 1,121,525,398
（二）与深圳市维业装饰集团股份有限公司工程类日常关联交易
公司 2023 年度与维业建设集团股份有限公司（原“深圳市维业装饰集团股份有限公司”，包括其全资、控股子公司，以下简称“维业股份”）的工程类日常
2023 年预计金额。
（三）与珠海华发集团财务有限公司金融类日常关联交易
公司 2023 年度预计日最高存款限额为不超过 250 亿元，申请贷款及授信额度
为人民币 260 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，存款余额 155.84 亿元，贷款余额
36.15 亿元。
（四）与其他关联方金融类日常关联交易
公司 2023 年度预计向珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司
申请保函额度、融资额度不超过 150 亿元（含本数，下同），截至 2023 年 12 月
31 日，保函余额 2.82 亿元，累计担保费 0.05 亿元，向华发投控及其下属公司拆
入资金余额为人民币 8.08 亿元，累计利息 0.54 亿元；预计与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等，日最高存款限额为不超过 20 亿元，申请贷款及融资授信额度人民币 40
亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，存款余额 0.22 亿元，融资余额 2.48 亿元，累计
融资利息 0.25 亿元。
二、2024 年度日常关联交易预计情况
（一）主要日常关联交易
公司预计 2024 年度可能与华发集团及其子公司发生的主要日常关联交易金
额为 1,635,000,000 元。具体如下：
单位：元
关联交易类别 关联方 2024 年预计金 占同类业 2023 年实际 占同类业务
额 务比例（%） 发生额 比例（%）
向关联人出售资 21,955,000 0.03 17,540,786 0.02
产、商品
向关联人提供劳 407,719,000 0.55 286,427,474 0.40
务、服务
向关联人收取租金 华发集团 63,811,000 9.08 55,412,124 8.12
向关联人购买资 及其子公
产、商品 司 301,215,000 1.18 63,242,528 0.2
接受关联人提供的 659,434,000 2.59 595,642,223 2.41
劳务、服务
向关联人支付租金 180,866,000 72.80 103,260,264 60.44
合计 1,635,000,000 1,121,525,398

（二）工程类日常关联交易
为提高公司经营效率，确保公司房地产项目开发建设进度，结合公司 2024年度房地产投资计划、项目开发建设情况，公司预计 2024 年度通过包括但不限于招投标等形式与维业股份新产生合同总额约为 100 亿元的建筑工程总承包及建筑装饰装修类业务。对于通过招投标程序产生的业务其额度预计基于 100%中标率假设，由于招标人在每项具体工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，因此维业股份虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标。上述业务可能涉及工程总承包项目，相比较其他业务，其单笔合同金额较大；且由于建筑工程总承包及建筑装饰装修业务建设周期一般较长，因此上述合同的签订与当期会计处理存在一定的时间差异。
公司董事局提请公司股东大会在前述 100 亿元的额度内授权公司经营班子依据招标结果及相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理与维业股份上述业务合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。
（三）与财务公司日常关联交易
公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请授信额度等。具体如下：
1、进行存款业务，日最高存款限额为不超过 250 亿元，存款利率为0.35%~3.5%；
2、向财务公司申请贷款及授信额度人民币 260 亿元，贷款利率为 4.5%~6%。
上述存款、贷款及授信额度可以循环使用。
公司董事局提请股东大会审议前述存款、贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存款、贷款及授信的具体事项，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。
（四）与华发集团代建类日常关联交易
为避免同业竞争，根据华发集团出具的承诺函，华发集团及其下属子公司将房地产项目托管给公司，托管内容为工程全流程管理、营销管理、注册商标许可使用等。

工程全流程托管收费费率为项目实际建设总投资的 5%-7%；营销托管收费费率为项目实际建设总投资的 1.8%-3%；商标使用费收费费率为项目实际建设总投资的 0.4%-1%。
根据市场、项目情况，并经各方协商，可以在托管期间设置考核机制：
1、工程考核机制，视情况给予公司一定奖励，奖励金额合计不超过工程全流程管理费用的 10%。因公司原因导致委托项目每逾期一个里程碑节点或发生重大不良影响的，分别按照不超过工程全流程管理费总额的 2%付违约金。
2、营销考核机制，根据营销考核结果进行营销管理费支付。目标综合完成率>90%，全额收取当年度营销管理费 4；80%≤目标综合完成率<90%，按 95%收取当年度营销管理费；目标综合完成率<80%，按 90%收取当年度营销管理费。
上述托管费率适用于已托管项目及未来新增托管项目。拟提请股东大会审议前述托管事项，并授权公司经营班子在前述托管内容及费率范围内根据市场、项目具体情况决定、调整各托管项目的具体条款及后续执行，有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。
（五）与其他关联方金融类日常关联交易
1、向珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司（以下合称“华发投控”）申请保函额度、融资额度合计不超过 150 亿元。
2、与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等。日最高存款限额为不超过 20 亿元；申请贷款及融资授信额度人民币 60 亿元。
上述存贷款、保函费率、融资利率参照市场价格确定，相关额度可循环使用。拟提请股东大会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存贷款、保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。
华发集团为本公司的控股股东，财务公司、维业股份、华发投控为华发集团的子公司，公司与上述公司属于同一实际控制人下的关联方；公司部分董事在上述金融机构担任董事职务。上述交易构成关联交易。

上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。
三、关联方介绍
（一）珠海华发集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400190363258N
2、法定代表人：李光宁
3、成立日期：1986 年 05 月 14 日
4、注册资本：人民币 1,691,978.971564 万元
5、住所：珠海市拱北联安路 9 号
6、经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一年又一期主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 65,040,443.41 万元，负债总额为
48,187,919.59 万元，净资产为 16,852,523.82 万元；2022 年度实现营业收入15,763,551.83 万元，净利润 710,444.94 万元。
截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 71,581,707.95 万元，负债总额为
55,293,560.48 万元，净资产为 16,2