关于上海凯众材料科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海凯众材料科技股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-58388958
附表 2
关于上海凯众材料科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海凯众聚氨 控股子公司 其他应收 186.40 278.32 3.04 100 367.76 资金周转 非经营性
酯有限公司 款 往来
CARTHANE 其他应收 非经营性
MEXICO SA 全资子公司 款 0.53 0.53 资金周转 往来
DE CV
普科马汽车零 其他应收 非经营性
部件（广州） 全资子公司 款 5.42 5.42 资金周转 往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 炯熠电子科技 其他应收 非经营性
（苏州）有限 联营公司 款 72.30 58.32 116.06 246.68 资金周转 往来
公司
凯众汽车零部 其他应收 非经营性
件（江苏）有 全资子公司 款 200.18 200.18 资金周转 往来
限公司
重庆泰利思汽 其他应收 非经营性
车零部件有限 全资子公司 款