华 泰联合证券有限责任公司
关 于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中国重汽在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为
168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币
501,308.79 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 500,138.33 万元。
上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号”《验资报告》予以验证。
（二）2023 年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已置换及使用募集资金净额 379,118.59
万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额 336,605.24 万元，2023 年度募
万元。相关明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 500,138.33
2023 年度期初余额(A) 172,214.30
加：累计利息收入（B） 1,373.34
现金管理收益（C） 1,759.82
减：手续费支出(D) 0.43
2023 年度募投项目已置换及使用净额(E) 42,513.35
其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 42,513.35
偿还银行贷款及补充流动资金 0.00
募集资金本报告期末余额(F) 132,833.68
其中：F=A+B+C-D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议和 2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额明细如下：

单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行帐号 金额
中国重汽 交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000390706 63,564.84
集团济南 中国工商银行股份有限公司济南分行 1602005029200312795 46,407.19
卡车股份 中国农业银行济南市槐荫区支行 15126101040023546 22,861.64
有限公司 合计 132,833.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的使用情况详见下表：

单位：人民币万元
募集资金总额 501,308.79 本年度投入募集资金总额 42,513.35
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 379,118.59
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 已 变 募集资金承诺调整后投 资 本 年度 投入 截至期末累截至期末投资 项目达到预本年度实 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投资总额 总额（1） 金额 计投入金额进度（%）（3）定可使用状现的效益 到 预 计 是否发生重
部分变更） （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.智能网联（新能源）重卡项目 否 360,138.33 360,138.33 42,513.35 239,118.59 66.40% 部分投产 不适用 不适用 否
2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 140,000.00 140,000.00 0 140,000.00 100.00% 2021 年 12 不适用 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 500,138.33 500,138.33 42,513.35 379,118.59 75.80% 不适用 不适用 不适用 否
合计 500,138.33 500,138.33 42,513.35 379,118.59 75.80% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原 公司智能网联（新能源）重卡项目为公司迁建现有重型卡车产能项目。由于该项目整体工程量较大，项目所需设备采购周期长，
因（分具体项目） 同时受国内综合因素影响，导致项目整体进度有所放缓。公司将结合生产经营的实际情况，并根据项目建设进度，持续开展相
关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在此情况。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安
全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 该事项到期后，公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置
募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购
买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届