公告日期：2016-12-21

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—81广东德豪润达电气股份有限公司关于对深交所问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于 2016年12月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-77），公司拟将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）100%股权出售给瑞玉中国高科技产业投资基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“瑞玉基金”）。瑞玉基金将以现金方式受让香港德豪光电股权，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格。 2016年12月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 567 号），对上述事项涉及的有关方面进行了问询。本公司已按深圳证券交易所的要求对问询函进行了回复，现将对问询函的回复公告如下：1、截至2016年12月12日，本次股权出售的交易对方瑞玉基金注册登记尚未全部完成。请你公司结合瑞玉基金注册登记及资金募集情况等因素，说明瑞玉基金的履约能力、以及是否存在无法按期支付本次交易款项及代偿香港德豪光电对你公司及子公司债务的风险。答复：截止目前，瑞玉基金已注册登记，除国元资产管理（亚洲）有限公司作为普通合伙人（GP）出资10万港元外，其余第三方有限合伙人（LP）尚未确定。经公司与国元资产管理（亚洲）有限公司了解，有多个潜在意向投资人正在与其洽谈中，待其余第三方有限合伙人（LP）最终确定后，公司将另行发布进展公告。2、瑞玉基金的出资额中，除国元资产管理（亚洲）有限公司作为普通合伙人（GP）出资10万港元外，其余出资向第三方有限合伙人（LP）募集。请你公司说明瑞玉基金的普通合伙人及第三方有限合伙人是否与你公司、你公司董监高、5%以上的股东及实际控制人存在关联关系，本次交易完成后是否会导致关联方非经营性占用上市公司资金的情形。答复：截止目前，瑞玉基金已注册登记，除国元资产管理（亚洲）有限公司作为普通合伙人（GP）出资10万港元外，其余第三方有限合伙人（LP）尚未确定。经公司与国元资产管理（亚洲）有限公司了解，有多个潜在意向投资人正在与其洽谈中，待其余第三方有限合伙人（LP）最终确定后，公司将另行发布进展公告。3、本次股权出售采用收益法的评估结果19,000万元作为交易价格，请你公司说明收益法评估过程及主要参数选取的依据。答复：本次股权出售采用收益法评估的依据主要来自德豪（香港）光电科技有限公司经审计的2015年度和2016年1-9月备考财务数据、被评估单位所在行业的发展状况、以及企业对未来经营前景的展望，以此为基础对模拟重整后的德豪（香港）光电科技有限公司未来经营情况进行了预测，主要评估方法、过程及参数说明如下：一、评估方法本次收益法评估中，选用的收益指标为企业自由现金流量，因德豪（香港）光电科技有限公司的 3家子公司均为全资子公司，预测的基础选用合并口径的财务报表数据，故评估所采用的基本公式为：合并口径的股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值企业整体价值=经营性资产价值 溢余资产价值 非经营性资产价值二、主要损益项目分析、预测及参数说明（一）营业收入：根据审计后数据，2015年度和2016年1-9月的营业收入分别为48,085.23万元和39,933.37万元，根据目前在手合同及订单预计2016年10-12月的销售收入为9000万元，与全年比10-12月属于销售淡季，主要原因是受 10-12月欧美感恩节及圣诞节等诸多假期影响；管理层结合企业本身及市场情况预计2017年度销售收入为51,000万元，以后年度每年增长5%左右，得到未来各年的营业收入如下：金额单位：人民币万元项目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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