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公告日期:2016-10-27
股票代码:002092 股票简称:中泰化学 公告编号:2016-136债券代码:112044 债券简称:11中泰01新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)2016年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2016年11月2日,凡在2016年11月2日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016年11月2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。新疆中泰化学股份有限公司(简称“本公司”)于2011年11月3日至2011年11月7日发行的新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)(简称“11中泰01”、“本期债券”、债券代码112044)至2016年11月3日将期满五年。根据本公司“11中泰01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)。2、债券简称:11中泰013、债券代码:1120444、发行总额:人民币13亿元5、债券期限:7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、债券利率:票面利率7.3%,在债券存续期限前5年固定不变。7、发行价格(每张):人民币100元8、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2011年11月3日。债券存续期间内每年11月3日为该计息年度的起息日。9、付息日:2012年至2018年每年的11月3日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2012年至2016年每年的11月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。10、付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。11、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA ,本期债券的信用等级为AA 。根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2015年跟踪信用评级报告,本期债券信用级别为AA,发行主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。12、担保情况:本期债券无担保。13、保荐人、主承销商、债券受托管理人:东方花旗证券有限公司。14、上市时间和地点:本期债券于2011年11月28日在深圳证券交易所上市交易。15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。二、本期债券本年度付息方案1、按照《新疆中泰化学股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》(公告编号:2011-083),本期债券票面利率为7.3%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为73元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为58.4元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为65.7元。2、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2013]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业……[点击查看原文][查看历史公告]
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