公告日期：2016-11-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——040债券代码：112050 债券简称：11报喜01浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券“11报喜01”兑付公告暨摘牌公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。债券兑付登记日：2016年11月23日债券到期日：2016年11月23日债券摘牌日：2016年11月22日兑付兑息日：2016年11月24日浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）于2011年11月24日发行的浙江报喜鸟服饰股份有限公司债券“11报喜01”（以下简称“本期债券”或“11报喜01”）至2016年11月23日将期满5年。根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2011 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：一、债券情况概述1、债券名称：2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券2、债券简称：11报喜013、债券代码：1120504、发行总额：人民币3亿元，2014年“11报喜01”的回售数量为16,223张，回售金额为1,622,300元，剩余金额为298,377,700元。5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。7、债券年利率：本期债券票面利率7.00%，在债券存续期限前3年保持不变。在本期债券的第3年末，发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率7.00%不变。8、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。9、起息日：2011年11月24日。10、付息日：2012年至2016年每年的11月24日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。11、兑付日：2016年11月24日。12、担保情况：本期债券为无担保债券。13、债券信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。14、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。二、债券兑付情况安排1、兑付债权登记日：2016年11月23日2、兑付兑息日：2016年11月24日3、兑付对象本次付息对象为截止2016年11月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全部“11报喜01”持有人。4、兑付兑息方案本期债券票面利率7.00%。每手面值1,000元的本期债券兑付本息为人民币1,070.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元兑付本息为人民币1,056.00元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元兑付本息为人民币1,063.00元。5、兑付兑息方法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。本公司将会在本次兑付、兑息款到帐日2个工作日前将本期债券的本金及本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金及本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所……[点击查看原文][查看历史公告]

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