华东数控:关于非公开发行股票初审会告知函有关问题的回复

庄从乘

(发表于: *ST东数股吧更新时间: )

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公告日期：2016-07-29

威海华东数控股份有限公司关于非公开发行股票初审会告知函有关问题的回复中国证券监督管理委员会：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华东数控”）非公开发行的保荐机构，于2016年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与保荐机构以及相关中介机构对告知函提出的具体问题进行了进一步核查和落实，现将有关问题回复如下：问题一、截至2015年底，申请人总资产21.6亿元、净资产9.4亿元，2015年营业收入2.3亿元，而本次计划募集资金6.5亿元，其中5亿元偿还银行贷款（贷款用途均为流动资金）、1.6亿元补充流动资金。请申请人结合自身及同行业资产负债情况、实际经营资金需求等，说明本次融资规模是否与现有资产、业务规模相匹配，是否超过需求量，并谨慎合理确定融资规模。请保荐机构谨慎核查，并对本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定，是否可能损害投资者利益出具核查意见。回复：一、根据《非公开发行预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款，已不存在补充流动资金的项目2016年7月19日，发行人第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于的议案》，对公司2016年6月6日公告的、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订，根据《非公开发行预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额为不超过45,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还银行借款，已不存在补充流动资金的募投项目。调整前后的募集资金情况对比如下：预案（修订稿）预案（二次修订稿）序号用途拟投入募集资金（万元）拟投入募集资金（万元）1 偿还银行借款 50,000.00 45,000.002 补充流动资金 16,000.00 -合计 66,000.00 45,000.00二、本次融资规模与现有资产、业务规模相匹配，未超过需求量2015年12月31日，公司与同行业上市公司资产负债率对比情况如下：证券代码证券名称 2015年12月31日600243.SH 青海华鼎 42.68%600806.SH *ST昆机 66.04%603088.SH 宁波精达 19.06%000410.SZ 沈阳机床 89.86%000837.SZ 秦川机床 48.61%002270.SZ 法因数控 17.36%002559.SZ 亚威股份 28.30%002595.SZ 豪迈科技 14.58%002747.SZ 埃斯顿 32.72%300097.SZ 智云股份 37.08%……[点击查看原文][查看历史公告]

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郑胞

主力在等这个公告？

2016-07-28 16:34:31
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郁袁寄

大神来解读一下，太长懒得看

2016-07-28 16:38:04
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屠族

看来发行不了了。哪有发行的钱都用来还贷款

2016-07-28 16:39:00
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秦服宦

全部为现金增发，没有实物资产注入。好好好！

2016-07-28 16:39:35
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钱以

明年3月3日前可能还有资产注入！！

2016-07-28 16:42:57
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羿仗

好还是坏？巨亏的小散

2016-07-28 16:47:09
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幸票祥

明天接着巨亏

2016-07-28 16:50:47
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越泉恩

不是不能用来偿还银行贷款么？这也会过？

2016-07-28 16:57:34
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庞末贯

这就是今天大跌的原因吗？

2016-07-28 17:00:03
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郁丞俏

大概意思是：还在继续履行之前的重组承诺，只是进度慢了。目前分步走，先非公开发行股票，筹钱降低公司负债率，然后再搞资产注入，承诺的时间是2017年3月。这就是说：在2017年3月前都还有故事可说。

2016-07-28 17:18:03
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连们池

高金科技将数控股份旗下机床制造相关业务中涵盖高新技术、高端制造、智能化生产线和工业机器人等最能体现市场方向和高附加值的资产注入上市公司，在解决大股东同业竞争的同时，为上市公司注入转型升级和可持续发展的业务能力。

2016-07-28 17:52:28
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蔺皇

锦江股份好像也是发行股份偿还贷款，通过了

2016-07-28 18:17:09
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倪屈俏

看了半天才看懂！先定增还贷款，变成实际控制人，然后再注入资产（重组啊！）

2016-07-28 19:10:50
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强悄则

妈个b的，散户和机构消息不对称。今天庄家强行出货，很多散户还以为是洗盘！这个消息庄肯定昨天晚上就知道了。股票涨了，不让涨，跌了没人管。ZJH不是在查内幕交易和操纵股价吗？今天这个算不算？ZJH查不查？支持的顶起来！

2016-07-28 19:13:10
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盛言局

明天一字涨停

2016-07-28 19:14:00
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罗帙

明天一字跌停

2016-07-28 19:17:51
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陈佩五

一个涨停...一个鉄停.那我只好说；【明天停牌】算了....高兴

2016-07-28 19:55:25
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陶弋娱

明天一字跌停，今天主力提前知道消息了。

2016-07-28 19:55:36
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怀夏尹

是利好还是利空啊？

2016-07-28 19:58:50
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范帆栗

应该是利好，起码是扫除了重组的障碍，如果是这样的话今天应该是洗盘，明天开始拉升，毕竟目前的价位不高，二十以上的股价才合理！

2016-07-28 20:06:14
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