华东数控:关于非公开发行股票初审会告知函有关问题的回复

庄从乘

(发表于: *ST东数股吧更新时间: )

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华东数控:关于非公开发行股票初审会告知函有关问题的回复查看PDF原文

公告日期：2016-07-29

威海华东数控股份有限公司关于非公开发行股票初审会告知函有关问题的回复中国证券监督管理委员会：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华东数控”）非公开发行的保荐机构，于2016年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与保荐机构以及相关中介机构对告知函提出的具体问题进行了进一步核查和落实，现将有关问题回复如下：问题一、截至2015年底，申请人总资产21.6亿元、净资产9.4亿元，2015年营业收入2.3亿元，而本次计划募集资金6.5亿元，其中5亿元偿还银行贷款（贷款用途均为流动资金）、1.6亿元补充流动资金。请申请人结合自身及同行业资产负债情况、实际经营资金需求等，说明本次融资规模是否与现有资产、业务规模相匹配，是否超过需求量，并谨慎合理确定融资规模。请保荐机构谨慎核查，并对本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定，是否可能损害投资者利益出具核查意见。回复：一、根据《非公开发行预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款，已不存在补充流动资金的项目2016年7月19日，发行人第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于的议案》，对公司2016年6月6日公告的、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订，根据《非公开发行预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额为不超过45,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还银行借款，已不存在补充流动资金的募投项目。调整前后的募集资金情况对比如下：预案（修订稿）预案（二次修订稿）序号用途拟投入募集资金（万元）拟投入募集资金（万元）1 偿还银行借款 50,000.00 45,000.002 补充流动资金 16,000.00 -合计 66,000.00 45,000.00二、本次融资规模与现有资产、业务规模相匹配，未超过需求量2015年12月31日，公司与同行业上市公司资产负债率对比情况如下：证券代码证券名称 2015年12月31日600243.SH 青海华鼎 42.68%600806.SH *ST昆机 66.04%603088.SH 宁波精达 19.06%000410.SZ 沈阳机床 89.86%000837.SZ 秦川机床 48.61%002270.SZ 法因数控 17.36%002559.SZ 亚威股份 28.30%002595.SZ 豪迈科技 14.58%002747.SZ 埃斯顿 32.72%300097.SZ 智云股份 37.08%……[点击查看原文][查看历史公告]

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齐畏

应该是利好，为重组做好准备。明天涨停。

2016-07-28 20:21:09
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缪启向

明天涨停，那今天跌停为什么啊？

2016-07-28 20:28:23
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逮略爹

高金科技的下属公司大连机床（数控）股份有限公司(数控股份)的机床制造业务相关股权/资产；数控股份成立于2002年，法定代表人为陈永开，注册资本为人民币10亿元，注册地为大连高新技术产业园区双D港辽河东路100号，数控股份及其控制的企业的主营业务为普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。根据未经审计财务数据，数控股份2012年1-9月实现销售收入25.54亿元，净利润2.27亿元。高金科技将数控股份旗下机床制造相关业务中涵盖高新技术、高端制造、智能化生产线和工业机器人等最能体现市场方向和高附加值的资产注入上市公司，在解决大股东同业竞争的同时，为上市公司注入转型升级和可持续发展的业务能力。

2016-07-28 20:30:12
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董勿

明天跌停是不会的，看主力意思了，主力目前是持有一定仓位的，看审核是否通过了

2016-07-28 20:30:20
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凤胖侯

筹码都出了，游资拿什么砸，小散多杀多才是问题

2016-07-28 20:31:49
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毕两床

数控股份2012年1-9月实现销售收入25.54亿元，净利润2.27亿元。

2016-07-28 20:31:55
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任相指

那今天机构跑什么？

2016-07-28 20:38:55
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古务努

2012年的数据？都已经2016下半年了，难道是末知魏晋？

2016-07-28 20:50:32
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俞宜堆

违规了，最后签字是同一人的笔迹。

2016-07-28 21:54:40
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柳封明

你就sb了，银行贷款是谁的钱？只有拿股民的钱去还才是最好的。

2016-07-29 01:08:07
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方两

完蛋了，证监会：官员近日指出，企业再融资募集所得资金不鼓励用于补充流动资金和偿还银行贷款，并需详细披露募集资金的实际投向。今天看来继续跌停了！

2016-07-29 06:30:49
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裴回矛

证监会：官员近日指出，企业再融资募集所得资金不鼓励用于补充流动资金和偿还银行贷款，并需详细披露募集资金的实际投向。

2016-07-29 06:31:34
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牛垂

证监会：官员近日指出，企业再融资募集所得资金不鼓励用于补充流动资金和偿还银行贷款，并需详细披露募集资金的实际投向。

2016-07-29 06:33:21
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竺肝

周一买不进了。

2016-07-29 16:02:53
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