公告日期：2016-10-14

德奥通用航空股份有限公司新时代证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件三次口头反馈意见的回复保荐机构（主承销商）二零一六年十月中国证券监督管理委员会：新时代证券股份有限公司保荐的德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票申请文件已上报贵会并获得正式受理。根据贵会的要求，新时代证券股份有限公司（下称“新时代证券”、“保荐机构”）会同发行人德奥通用航空股份有限公司（下称“德奥通航”、“发行人”、“申请人”或“公司”）、发行人律师北京市邦盛律师事务所（以下简称“发行人律师”、“申请人律师”或“邦盛律师”）对补充相关问题进行了落实，具体情况如下：说明：除非文义另有所指，本反馈意见回复中所使用的词语含义与《新时代证券股份有限公司关于德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致。1-1-2问题1、请申请人补充披露认购对象出资人（灿翔实业除外）资金来源相关情况。回复：一、本次非公开发行认购对象认购资金的情况本次发行的发行对象为灿翔实业、智度五云、德符投资、骏丰投资、修敬资产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融，共计10名特定投资者。其中，灿翔实业出资120,600.00万元认购68,561,682股，智度五云出资26,500.00万元认购15,065,378股，德符投资出资50,000.00万元认购28,425,241股，骏丰投资出资16,500.00万元认购9,380,329股，修敬资产出资16,500.00万元认购9,380,329股，天晟泰合出资16,500.00万元认购9,380,329股，成嘉投资出资49,000.00万元认购27,856,736股，通映投资出资6,339.70万元认购3,604,150股，仰添投资出资16,500.00万元认购9,380,329股，名正信融出资16,500.00万元认购9,380,329股。二、本次非公开发行认购对象（灿翔实业除外）出资人资金来源情况根据申请人提供的资料，除灿翔实业外，另9家认购对象的资金来源主要为自有资金及依法自筹资金（该自筹资金限于向第三人的借款），详细信息如下：（一）智度五云出资人资金来源情况认购人 穿透出资人 资金来源 现状自有资金 1,100万元高为民自筹资金 0智度五云自有资金 400万元蒋旻自筹资金 0以智度五云为主体对外筹款部分 2.7亿元1、自有资金部分自有资金部分来源于高为民、蒋旻对静如投资及智度五云的实缴出资，金额为1,500万元。1-1-3根据杭州英之信会计师事务所出具的《验资报告》（杭信验字（2014）第281号），高为民于2014年11月18日向静如投资在建设银行杭州城中支行开立的人民币临时存款账户3300161652705301****账号内实缴资本600万元，蒋旻于2014年11月18日向静如投资在建设银行杭州城中支行开立的人民币临时存款账户3300161652705301****账号内实缴资本400万元。根据智度五云提供的《中国建设银行网上银行转账汇款电子回单》，2016年4月12日，高为民向智度五云在中国银行开立的账号为39226784****的账户汇入投资款500万元。2、自筹资金部分自筹资金部分来源于智度五云向浙江海亮融资租赁有限公司申请的融资借款，金额为不超过人民币2.7亿元。根据浙江海亮融资租赁有限公司出具的《项目融资受理函》：“贵单位（指：智度五云）于2016年6月9日向我公司申请了一笔股权质押融资业务。金额为不超过2.7亿，期限3.5年，专项用于德奥通航（0……[点击查看原文][查看历史公告]

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