公告日期：2017-06-17

证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-063成都三泰控股集团股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2242号），核准公司非公开发行人民币普通股股票不超过226,695,451股。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股股票145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元，募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除股票发行费用人民币71,670,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。一、基本情况介绍公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了同意的核查意见,具体情况详见2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。根据募集资金使用规划，上述募投项目已实施完毕。其中，截至2015年12月15日，公司已使用募集资金2亿元偿还了银行贷款，未结余；截至2016年11月17日，公司已使用募集资金5.5亿元补充了流动资金，未结余；截止2016年12月31日，“24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目实施主体成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用募集资金 130,227.35 万元完成募投项目计划要求的33,000个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。上述募投项目完成后，本次募集资金共结余 852,428,890.04 元（其中“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目结余资金816,296,459.11元，利息收入36,132,430.93 元）。二、结余募集资金情况公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目结项后将结余募集资金另设募集资金专户进行监管。截至2016年12月31日，募集资金余额 852,428,890.04 元，由公司在兴业银行、成都农商银行、中国银行另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、中德证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。截至本公告披露日，上述结余募集资金已实际到账563,370,818.55元（含利息收入），剩余未到账部分结余募集资金300,000,000元尚在我来啦公司开设的募集资金专户进行银行保本理财，将于2017年8月22日到期。到期后，该部分募集资金及利息收入（以实际转入金额为准）将转入公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设的募集资金专户中进行三方监管。三、签署三方协议基本情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（以下简称“甲方”）与兴业银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行（以下简称“乙方”）及中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）共3家银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议，该专户仅用于甲方“24小时自助便民服务网格及平台”项目结余募集资金的存储和使用（具体用途以公司公告披露的节余募集资金用途为准），不得用作其他用途。截止2017年6月15日，上述《募集资金三方监管协议》签署完毕。本次签署的募集资金三方监管协议账户信息如下：序号 甲方 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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