康得新:关于深交所问询函回复的公告

颜析

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康得新:关于深交所问询函回复的公告查看PDF原文

公告日期：2017-09-01

证券代码：002450 证券简称：康得新公告编号：2017-077康得新复合材料集团股份有限公司关于深交所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或康得新）于2017年8月25日收到深圳证券交易所《关于对2017年半年报的问询函》（中小板问询函【2017】第3号）（下称：《问询函》），公司对相关问题进行了认真分析后，应监管要求对《问询函》中所列问题向交易所做出书面回复并披露如下：1、截至2015年末、2016年末、2017年6月末，你公司账面货币资金分别为100.87亿元、153.89亿元、168.43亿元，同期有息负债（短期借款长期借款应付债券）分别为50.59亿元、57.05亿元、98.33亿元，2017年上半年，你公司利息收入为0.5亿元，利息支出为2.34亿元，请补充说明：（1）请结合你公司业务发展情况测算营运资金需求，说明你公司货币资金水平与资金需求是否匹配，以及在货币资金较为充裕的情况下新增借款的原因及合理性；（2）请结合你公司银行存款结构、理财产品购买情况、同期银行存款利率等说明利息收入的合理性，是否符合市场水平；（3）请说明你公司货币资金相关内控措施的执行情况，是否存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形，请保荐机构恒泰长财证券有限责任公司核查并发表明确意见。公司回复：（1）关于公司账面货币资金的构成（单位：亿元）项目/时间 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日募集资金 60.57 73.12 29.83保证金及计划还贷资金 34.00 24.00 24.00美金外债 20.00 - -经营所需资金 53.86 56.77 47.03合计 168.43 153.89 100.87根据资金预测，公司2017年度用于经营的资金需求量维持在50-60亿。2017年度，公司光学膜二期将陆续投产，项目投产后营运资金大部分需要公司自行解决，为此公司需要储备充足的资金。结合公司业务发展情况测算营运资金需求，公司货币资金水平与资金需求匹配。营运资金需求测算（以2016年度为例）名称金额/数量名称数量名称数量上年度销售收入 92.32亿元应收账款周转次数 2.42次应收账款周转天数 148.76天上年度利润总额 23.03亿元预收账款周转次数 141.01次预收账款周转天数 2.55天上年度销售利润率 25.00% 存货周转次数 9.71次存货周转天数 37.08天预计销售收入年增长率 35.00% 预付账款周转次数 8.18次预付账款周转天数 44.01天营运资金周转次数 2.00次应付账款周转次数 7.55次应付账款周转天数 47.68天营运资金量 46.74亿元目前公司现存的货币资金可以满足 201……[点击查看原文][查看历史公告]

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翟革切

什么时候复牌

2017-08-31 17:02:46
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殳毛

同问

2017-08-31 17:05:51
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扈佳吾

复牌涨多少

2017-08-31 17:08:37
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阙町时

很清晰。也是前阶段，公司已向大家不断传递的信息。通过本公告的方式，更值得肯定。

2017-08-31 17:10:16
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仲纪个

公司不差钱

2017-08-31 17:12:13
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曾至司

很好啊！

2017-08-31 17:12:50
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燕庇耶

这是什么意思？董密答复一下

2017-08-31 17:13:35
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松彤贩

完蛋了，

2017-08-31 17:13:48
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侯宜

，也没什么急的，不管什么时候出来总要补涨的

2017-08-31 17:15:20
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印妓

有人解读一下吗？

2017-08-31 17:23:59
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苏帷者

财务质疑，银行利息那一段，请小心考虑，不懂得找专业的朋友帮忙看看，我只能帮你们到这里了

2017-08-31 17:32:55
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高九怡

问询看了，回复也看了，公司没问题，一切正常，大家睡觉吧

2017-08-31 17:44:30
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冀府奂

公司现金储备充足，兵马未动，粮草先行，看来要打大战，放大招了，想想都有点激动，各位拿好了！

2017-08-31 18:17:47
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严袍帷

就是贷款比16年多了一倍，财务费高。其他都好。

2017-08-31 18:19:13
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班估班

公司现金储备充足，兵马未动，粮草先行，看来要打大战，放大招了，想想都有点激动，各位拿好了！

2017-08-31 18:22:00
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凤瓶值

九问九答，解决疑问，树立信心。以前，公司各种渠道进行解释，毕竟不是正规渠道广而告之，以公告的形式，将热点话题敏感话题，一一解答，虽是交易所发起询问，也应该视同公司乐见的问询函，公司积极回答，与钟董徐总等高管不遗余力地告诉各投资者和潜在投资者的信息一致。寻找值得信赖的公司，投资值得信赖的公司，是成熟投资者理性投资者一致的目标和科学投资的方法。一些打着善意提醒实为居心叵测的人，个别颠倒黑白实为茅坑之屎，永远存在也杀之不尽的。

2017-08-31 18:32:12
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嵇淞救

2017-08-31 18:33:20
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那垂

顶

2017-08-31 18:36:21
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籍梃留

2017-08-31 18:43:38
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唐肪

合情合理，符合稳健条件！越看越爱，嘿嘿~~2016应收账款周转天数148天与图中也是不匹配的公告没说明。但是前面的问题回答说16年延长了部分客户的信用期。联系之，也就说明了不匹配的原因在情理之中！

2017-08-31 18:49:36
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