康得新:关于深交所问询函回复的公告

颜析

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公告日期：2017-09-01

证券代码：002450 证券简称：康得新公告编号：2017-077康得新复合材料集团股份有限公司关于深交所问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或康得新）于2017年8月25日收到深圳证券交易所《关于对2017年半年报的问询函》（中小板问询函【2017】第3号）（下称：《问询函》），公司对相关问题进行了认真分析后，应监管要求对《问询函》中所列问题向交易所做出书面回复并披露如下：1、截至2015年末、2016年末、2017年6月末，你公司账面货币资金分别为100.87亿元、153.89亿元、168.43亿元，同期有息负债（短期借款长期借款应付债券）分别为50.59亿元、57.05亿元、98.33亿元，2017年上半年，你公司利息收入为0.5亿元，利息支出为2.34亿元，请补充说明：（1）请结合你公司业务发展情况测算营运资金需求，说明你公司货币资金水平与资金需求是否匹配，以及在货币资金较为充裕的情况下新增借款的原因及合理性；（2）请结合你公司银行存款结构、理财产品购买情况、同期银行存款利率等说明利息收入的合理性，是否符合市场水平；（3）请说明你公司货币资金相关内控措施的执行情况，是否存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形，请保荐机构恒泰长财证券有限责任公司核查并发表明确意见。公司回复：（1）关于公司账面货币资金的构成（单位：亿元）项目/时间 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日募集资金 60.57 73.12 29.83保证金及计划还贷资金 34.00 24.00 24.00美金外债 20.00 - -经营所需资金 53.86 56.77 47.03合计 168.43 153.89 100.87根据资金预测，公司2017年度用于经营的资金需求量维持在50-60亿。2017年度，公司光学膜二期将陆续投产，项目投产后营运资金大部分需要公司自行解决，为此公司需要储备充足的资金。结合公司业务发展情况测算营运资金需求，公司货币资金水平与资金需求匹配。营运资金需求测算（以2016年度为例）名称金额/数量名称数量名称数量上年度销售收入 92.32亿元应收账款周转次数 2.42次应收账款周转天数 148.76天上年度利润总额 23.03亿元预收账款周转次数 141.01次预收账款周转天数 2.55天上年度销售利润率 25.00% 存货周转次数 9.71次存货周转天数 37.08天预计销售收入年增长率 35.00% 预付账款周转次数 8.18次预付账款周转天数 44.01天营运资金周转次数 2.00次应付账款周转次数 7.55次应付账款周转天数 47.68天营运资金量 46.74亿元目前公司现存的货币资金可以满足 201……[点击查看原文][查看历史公告]

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钭仙曹

9.4.复牌

2017-09-01 11:13:48
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翁太

哪里的消息，如果下周一复牌，今天会召开投资人发布会

2017-09-01 11:57:54
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屈炸奇

所以，我觉得无问题，财务政策无需调整，有利于企业就可，毕竟术业有专攻，看病都知道找有经验的大夫，专业的老总当好老总管好企业就可，至少要做到郭台铭那样出色才行，看好这家企业

2017-09-01 14:52:47
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邴贩妲

本人就是银行风险部的，公司关于银行利息部分的说明没有问题。这一问询，一方面解答了普通投资者的困惑，也间接证明了公司基本面的优秀。

2017-09-01 15:59:02
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武袍妞

康得新2017年上半年，公司利息收入为0.5亿元，利息支出为2.34亿元，公司帐上有100多亿，还要向银行借钱，谁来说说这是什么情况

2017-09-01 17:29:06
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养足杯

好的。有些人半瓶子，以为专家，还晃荡！

2017-09-01 17:53:22
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姚抑抒

只死烂股几时复牌

2017-09-01 19:48:12
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郝卦

为什么会出现询问函？资金充裕还大量借款正常吗？这样的答复我不满意。

2017-09-01 21:09:46
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倪彩

公司的回答有点含糊其辞，有问题说出来大家都可以理解，或许可以提出一些合理化建议，如果一直包着那就不好。

2017-09-01 21:13:11
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郦浙炎

投资风向标：周期股重

2017-09-01 21:20:30
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汤竟执

假如向A借1万元，到年底要支付1.1万，而向B借1万元，到年底只需支付1.05万，请问你选择找谁借？

2017-09-01 21:20:43
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焦邦姚

客观滴说几句：关键是，不是公司不想说清楚，而是不管如何解释，永远有一些不是专业人士看不懂财务分析，经营分析，也不会理解经营者决策的依据，不会在风险控制和追求最大收益方面权衡，因为，只有极少数人有优秀企业家的素质，而绝大多数人有评判他人的爱好。再说，已经有人看明白了回复的内容，如那个银行风控岗人员，以及我这个企业财务人员，相信还一定有很多其他投资者，也能看懂。特别提一下，交易所不是好糊弄的。！！！！！！不能指望公司的回复像教科书一样通俗易懂，婆婆妈妈，罗列数据各个解释，现实中，只能择其要点以财务人士能看懂的术语进行描述，另外，回复内容毕竟都是有格式和场合的要求的，一些人看不懂，不代表回复有猫腻，更不是说就有理由加以颠倒黑白，除非是来砸场子的。

2017-09-01 21:57:59
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郦形

恒大3000亿现金，6000多亿负债，融创，华夏幸福如此，华为、苹果也有如此情况，有非常多的现金，也有不少的负债，这种情况反映了企业非常好的战略和大局观。

2017-09-01 22:05:07
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养足杯

假如借1亿只要300万的利息，而1亿能为公司创造2000万，你说你会不会借。其实就像现在融资买股票一样。

2017-09-01 22:10:41
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宰弘俟

你这个比方是不对的，现在被问的问题是，家里有50亿的余钱，存着活期，为什么还要问别人借50亿，利息当然比活期高点。

2017-09-01 22:36:43
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贺侠玉

问题是，那几个公司被问了吗？不知道，可能也被问了。

2017-09-01 22:38:15
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左奂梅

其实按我的理解，资金也不充裕，60亿的定增不能谁便用，所以只能买理财了。还有个什么保证金30亿，应该也是不能用的，所以存个定期，剩下的60亿就是经营需要的资金，人家预估60亿，所以真没有余钱。

2017-09-01 22:44:38
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熊杷丹

2017-09-03 20:25:46
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