公告日期：2016-04-23

一心堂:关于《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复(修订稿)1-1-1云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会于2016年3月9日出具的160235号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“发行人”、“上市公司”、“公司”）会同保荐机构、发行人律师、发行人会计师在内的中介机构对反馈意见所述问题进行了逐项落实，现回复如下，请予以审核。说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或释义与尽职调查报告中的相同。二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由四舍五入造成的。三、本回复报告中的字体代表以下含义：楷体加粗反馈意见所列问题宋体对反馈意见所列问题的回复黑体加粗中介机构核查意见1-1-2目录重点问题1：................................................................................................................3重点问题2：..............................................................................................................11重点问题3：..............................................................................................................15一般问题1：..............................................................................................................16一般问题2：..............................................................................................................23一般问题3：..............................................................................................................361-1-3重点问题1：根据申请材料，申请人本次拟募集资金用于补充流动资金2亿元，截止2015年9月30日，申请人资产负债率只有46.28%，且账面货币资金余额超10亿元。请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。请保荐机构对上述事项进行核查。请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次补流金额是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，本次发行是否能增加公司持续盈利能力，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。回复：一、上市公司本次补充流动资金的测算过程上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过211,000.00万元（含211,000.00万元），拟使用其中20,000.00万元用于补充流动资金。公司根据主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例情况，以公司2013-2015年度营业收入平均增速估算的营业收入为基础，按照销售百分比法对构成日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算，进而预测生产经营对流动资金的需求量。（一）上市公司最近三年营业收入增长情况及未来三年营业收入增长预测上市公司最近三年营业收入及增长率情况如下：项目2013年度2014年度2015年度营业收入（万元）354,666.21442,841.00532,115.23增长率（%）24.79$.86 .16%三年平均增长率（%）23.27%根据IMSHealth统计，在过去几……[点击查看原文][查看历史公告]

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